Самокат02
RU000A109R50MOEXБиржевые
99,89
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
649
Дюрация
Дней до погашения
1 002
Дата начала торгов
08.10.2024
Дата погашения
23.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
11,34
Следующий купон
06.01.2025
MD
2,90
Дюрация Маколея
2,90
Выпуклость
9,21
BPV
0,03
Объем
336,64 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Мой Самокат"
График выплат
- 06.01.2025
- Предстоящая выплата
- 07.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.09.2027 | Купон | 23,00% | 1,64 ₽ |
| 35 | 24.08.2027 | Купон | 23,00% | 3,21 ₽ |
| 34 | 25.07.2027 | Купон | 23,00% | 4,78 ₽ |
| 33 | 25.06.2027 | Купон | 23,00% | 6,35 ₽ |
| 32 | 26.05.2027 | Купон | 23,00% | 7,92 ₽ |
| 31 | 26.04.2027 | Купон | 23,00% | 9,49 ₽ |
| 30 | 27.03.2027 | Купон | 23,00% | 11,06 ₽ |
| 29 | 25.02.2027 | Купон | 23,00% | 12,63 ₽ |
| 28 | 26.01.2027 | Купон | 23,00% | 14,20 ₽ |
| 27 | 27.12.2026 | Купон | 23,00% | 15,77 ₽ |
| 26 | 27.11.2026 | Купон | 23,00% | 17,34 ₽ |
| 25 | 28.10.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 24 | 28.09.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 23 | 29.08.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 22 | 30.07.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 21 | 30.06.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 20 | 31.05.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 19 | 01.05.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 18 | 01.04.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 17 | 02.03.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 16 | 31.01.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 15 | 01.01.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 14 | 02.12.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 13 | 02.11.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 12 | 03.10.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 11 | 03.09.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 10 | 04.08.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 9 | 05.07.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 8 | 05.06.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 7 | 06.05.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 6 | 06.04.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 5 | 07.03.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 4 | 05.02.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 3 | 06.01.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 2 | 07.12.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 1 | 07.11.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 23,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 8,30% в даты окончания 25-35-го купонов, 8,70% в дату выплаты 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Ситимат02 RU000A0JV0T3 | 98,50 | — | 9,84 | — | 20.12.2036 |
 СмартФ1Р02 RU000A107EP9 | 78,94 | — | 4,16 | 600 | 15.12.2026 |
 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 95,00 | — | 23,67 | 124 | 30.10.2026 |
 Самокат01 RU000A107PE9 | 92,89 | — | 0,55 | 352 | 18.01.2026 |
 СамолетP12 RU000A104YT6 | 91,50 | — | 27,23 | 189 | 11.07.2025 |