Самокат02
RU000A109R50MOEXБиржевые
98,42
Цена
26,24%
Доходность
RUB
Валюта
576
Дюрация
Дней до погашения
889
Дата начала торгов
08.10.2024
Дата погашения
23.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
9,45
Следующий купон
06.05.2025
MD
2,49
Дюрация Маколея
2,49
Выпуклость
7,23
BPV
0,02
Объем
499,84 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Мой Самокат"
График выплат
- 06.05.2025
- Предстоящая выплата
- 06.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 23.09.2027 | Купон | 23,00% | 1,64 ₽ |
| 47 | 23.09.2027 | Амортизация | 8,70% | 87,00 ₽ |
| 46 | 24.08.2027 | Купон | 23,00% | 3,21 ₽ |
| 45 | 24.08.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 44 | 25.07.2027 | Купон | 23,00% | 4,78 ₽ |
| 43 | 25.07.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 42 | 25.06.2027 | Купон | 23,00% | 6,35 ₽ |
| 41 | 25.06.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 40 | 26.05.2027 | Купон | 23,00% | 7,92 ₽ |
| 39 | 26.05.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 38 | 26.04.2027 | Купон | 23,00% | 9,49 ₽ |
| 37 | 26.04.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 36 | 27.03.2027 | Купон | 23,00% | 11,06 ₽ |
| 35 | 27.03.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 34 | 25.02.2027 | Купон | 23,00% | 12,63 ₽ |
| 33 | 25.02.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 32 | 26.01.2027 | Купон | 23,00% | 14,20 ₽ |
| 31 | 26.01.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 30 | 27.12.2026 | Купон | 23,00% | 15,77 ₽ |
| 29 | 27.12.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 28 | 27.11.2026 | Купон | 23,00% | 17,34 ₽ |
| 27 | 27.11.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 26 | 28.10.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 25 | 28.10.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 24 | 28.09.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 23 | 29.08.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 22 | 30.07.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 21 | 30.06.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 20 | 31.05.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 19 | 01.05.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 18 | 01.04.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 17 | 02.03.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 16 | 31.01.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 15 | 01.01.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 14 | 02.12.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 13 | 02.11.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 12 | 03.10.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 11 | 03.09.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 10 | 04.08.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 9 | 05.07.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 8 | 05.06.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 7 | 06.05.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 6 | 06.04.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 5 | 07.03.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 4 | 05.02.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 3 | 06.01.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 2 | 07.12.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 1 | 07.11.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 23,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 8,30% в даты окончания 25-35-го купонов, 8,70% в дату выплаты 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Ситимат02 RU000A0JV0T3 | 98,50 | — | 19,86 | — | 20.12.2036 |
 СмартФ1Р02 RU000A107EP9 | 83,88 | 35,70% | 17,70 | 514 | 15.12.2026 |
 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 99,19 | 28,53% | 35,07 | 11 | 30.10.2026 |
 Самокат01 RU000A107PE9 | 94,34 | 32,49% | 15,34 | 250 | 18.01.2026 |
 СамолетP12 RU000A104YT6 | 97,36 | 28,87% | 3,63 | 81 | 11.07.2025 |