- AI-скринер
- Облигации
- РОССИУМБ2
РОССИУМБ2
RU000A109QQ7MOEXБиржевые
99,90
Цена
24,16%
Доходность
RUB
Валюта
116
Дюрация
Дней до погашения
3 395
Дата начала торгов
04.10.2024
Дата погашения
22.09.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
114,68 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
2
НКД
41,59
Следующий купон
03.10.2025
MD
8,97
Дюрация Маколея
8,97
Выпуклость
92,07
BPV
0,09
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концерн "РОССИУМ"
График выплат
- 03.10.2025
- Предстоящая выплата
- 04.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22.09.2034 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 21 | 22.09.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 22.09.2034 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 24.03.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 23.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 25.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 24.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 26.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 26.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 28.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 27.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 29.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 28.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 30.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 29.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 31.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 01.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 02.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 02.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 03.10.2025 | Купон | 23,00% | 114,68 ₽ |
| 1 | 04.04.2025 | Купон | 21,00% | 104,71 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 21,00% годовых. Ставка 2-7-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОССИУМ3P3 RU000A108LD8 | 99,50 | 29,65% | 3,15 | 177 | 24.05.2034 |
 РОССИУМ3P2 RU000A107GW0 | — | — | 105,23 | — | 13.12.2033 |
 РОССИУМ3P1 RU000A105N58 | — | — | 109,64 | — | 07.12.2032 |
 РОССИУМ2P3 RU000A102HX7 | — | — | 112,19 | — | 04.12.2030 |
 РОССИУМ2P2 RU000A1021A6 | 100,02 | — | 74,17 | — | 05.08.2030 |
 РОССИУМ2P1 RU000A102192 | 100,02 | 29,18% | 74,17 | — | 05.08.2030 |
 РОССИУМ1P2 RU000A0ZZZY5 | — | — | 109,01 | — | 13.12.2028 |
 РОССИУМ Б1 RU000A0JVZA8 | 139,71 | — | 15,12 | — | 14.11.2025 |
 РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 | 98,99 | 21,96% | 11,58 | 155 | 11.11.2025 |