АЛРОСА1Р1

RU000A109L49MOEXБиржевыеAAA

96,35

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 351
Дата начала торгов
23.09.2024
Дата погашения
02.09.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,25 ₽
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
0,61
Следующий купон
22.12.2024

MD
3,80
Дюрация Маколея
3,80
Выпуклость
17,87
BPV
0,04
Объем
75,20 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)

График выплат

21.01.2025: Предстоящая выплата

22.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
48	02.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	03.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	04.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	04.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	05.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	05.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	06.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	05.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	06.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	07.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	07.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	08.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	08.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	09.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	10.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	10.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	11.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	11.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	12.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	10.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	11.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	12.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	12.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	13.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	13.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	14.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	15.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	15.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	16.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	16.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	17.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	15.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	16.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	17.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	17.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	18.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	18.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	19.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	20.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	20.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	21.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	21.04.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	22.03.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	20.02.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	21.01.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	22.12.2024	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	22.11.2024	Купон	0,00%	17,75 ₽
1	23.10.2024	Купон	0,00%	16,60 ₽

Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и/или на финансирование общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств эмитента.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6	90,54	—	4,51	—	22.08.2029
РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3	88,45	—	4,46	—	06.03.2027
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2	99,00	—	6,07	—	07.04.2026
АРЕНЗА1Р01 RU000A105TR7	83,96	50,20%	6,40	237	24.01.2026
АЛЬФАБ1Р19 RU000A10A6P8	—	—	0,01	—	04.12.2025
АЛЬФАБ1Р18 RU000A10A0R7	—	—	0,01	—	12.11.2025
ДАРСДев1Р1 RU000A106UM4	86,45	42,68%	7,40	244	04.09.2025
РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44	97,19	12,61%	87,39	122	24.04.2025
ГЛОРАКС1Р1 RU000A105XF4	97,52	31,39%	5,34	78	11.03.2025