МСПБанк1P2
RU000A109KV0MOEXБиржевые
95,95
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
25
Дюрация
Дней до погашения
1 705
Дата начала торгов
20.09.2024
Дата погашения
25.08.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,52 ₽
Ставка купона
23,75%
Частота
12
НКД
3,25
Следующий купон
18.01.2025
MD
4,85
Дюрация Маколея
4,85
Выпуклость
27,52
BPV
0,05
Объем
12,27 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
График выплат
- 18.01.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 25.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 26.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 26.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 27.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 27.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 28.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 26.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 27.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 28.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 28.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 29.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 29.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 30.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 31.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 01.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 01.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 02.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 02.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 03.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 02.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 03.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 04.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 04.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 05.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 05.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 06.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 07.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 07.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 08.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 08.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 09.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 07.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 08.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 09.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 09.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 10.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 10.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 11.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 12.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 13.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 13.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 14.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 13.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 14.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 14.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 15.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 16.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 17.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 17.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 18.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 18.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 19.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 17.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 18.01.2025 | Купон | 23,75% | 19,52 ₽ |
3 | 19.12.2024 | Купон | 23,75% | 19,52 ₽ |
2 | 19.11.2024 | Купон | 21,75% | 17,88 ₽ |
1 | 20.10.2024 | Купон | 21,75% | 17,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок, + премия. Ставка 2-24-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 2,75% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования деятельности общества на следующие цели: общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 32 602,70 | — | 03.12.2030 | |
98,00 | 23,21% | 3,93 | 84 | 06.06.2027 | |
91,89 | 21,95% | 38,48 | — | 21.10.2026 | |
91,89 | — | 13,87 | 213 | 01.08.2025 | |
69,43 | — | 0,02 | — | 16.04.2025 |