ВТБ Б1-359
RU000A109KL1MOEXБиржевые
99,99
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
766
Дюрация
Дней до погашения
999
Дата начала торгов
19.09.2024
Дата погашения
20.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
17,84 ₽
Ставка купона
21,00%
Частота
12
НКД
3,45
Следующий купон
19.01.2025
MD
2,73
Дюрация Маколея
2,73
Выпуклость
10,20
BPV
0,03
Объем
28,99 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 19.01.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 20.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 19.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 19.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 19.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 19.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 19.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 19.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 19.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 19.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 19.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 19.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 19.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 19.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 19.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 19.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 19.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 19.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 19.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 19.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 19.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 19.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 19.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 19.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 19.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 19.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 19.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 19.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 19.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 19.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 19.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 19.01.2025 | Купон | 21,00% | 17,84 ₽ |
3 | 19.12.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
2 | 19.11.2024 | Купон | 19,00% | 16,14 ₽ |
1 | 19.10.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 096 дней.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 19,00% годовых.
- Ставка 2-36-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 0% (разница между процентной ставкой по первому купону и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера процентной ставки по первому купону).
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
99,87 | 20,86% | 13,97 | 635 | 02.03.2027 | |
100,97 | — | 16,14 | 534 | 23.07.2026 | |
89,00 | — | 0,02 | 265 | 16.09.2025 | |
99,49 | — | 25,77 | 207 | 31.07.2025 | |
98,66 | — | 5,19 | 167 | 13.06.2025 | |
99,02 | — | 20,26 | 128 | 05.05.2025 | |
100,16 | — | 3,04 | 85 | 20.03.2025 | |
100,23 | — | 8,59 | 69 | 04.03.2025 | |
100,69 | — | 25,92 | 36 | 30.01.2025 |