ФосАгро П2

RU000A109K40MOEXБиржевыеAAA

99,43

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
459
Дата начала торгов
18.09.2024
Дата погашения
08.09.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
14,53
Следующий купон
15.06.2025

MD
1,24
Дюрация Маколея
1,24
Выпуклость
2,79
BPV
0,01
Объем
40,66 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ФосАгро"

График выплат

15.06.2025: Предстоящая выплата

16.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
26	08.09.2026	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
25	08.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	08.09.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
23	09.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	10.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	10.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	11.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	11.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	12.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	10.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	11.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	12.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	12.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	13.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	13.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	14.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	15.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	15.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	16.05.2025	Купон	0,00%	18,16 ₽
7	16.04.2025	Купон	0,00%	18,16 ₽
6	17.03.2025	Купон	0,00%	18,16 ₽
5	15.02.2025	Купон	0,00%	18,16 ₽
4	16.01.2025	Купон	0,00%	18,16 ₽
3	17.12.2024	Купон	0,00%	18,16 ₽
2	17.11.2024	Купон	0,00%	17,29 ₽
1	18.10.2024	Купон	0,00%	16,41 ₽

Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ФосАгро2П1 RU000A10A4S7	100,40	—	11,97	—	27.10.2029
ФосАгро2П3 RU000A10B7J8	103,15	6,12%	146,39	767	18.09.2027
ФосАгро2П2 RU000A10AXK9	106,50	4,83%	65,90	404	12.08.2026
ФосАгро П1 RU000A106516	93,99	17,96%	13,39	304	17.04.2026