ФосАгро П2
RU000A109K40MOEXБиржевыеAAA
99,07
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
622
Дата начала торгов
18.09.2024
Дата погашения
08.09.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
5,45
Следующий купон
16.01.2025
MD
1,71
Дюрация Маколея
1,71
Выпуклость
4,61
BPV
0,02
Объем
31,44 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ФосАгро"
График выплат
- 16.01.2025
- Предстоящая выплата
- 17.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 08.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 09.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 10.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 10.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 11.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 11.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 12.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 10.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 11.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 12.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 12.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 13.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 13.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 14.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 15.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 15.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 16.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 16.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 17.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 15.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 16.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 17.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,16 ₽ |
| 2 | 17.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,29 ₽ |
| 1 | 18.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,41 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФосАгро2П1 RU000A10A4S7 | 100,37 | — | 2,52 | — | 27.10.2029 |
 ФосАгро П1 RU000A106516 | 89,03 | — | 17,77 | 451 | 17.04.2026 |