ЛАЗСИСТ-01
93,39
Цена
281,06%
Доходность
RUB
Валюта
23
Дюрация
Дней до погашения
984
Дата начала торгов
17.09.2024
Дата погашения
02.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,75 ₽
Ставка купона
25,25%
Частота
12
НКД
4,84
Следующий купон
15.01.2025
MD
2,98
Дюрация Маколея
2,98
Выпуклость
11,04
BPV
0,03
Объем
114,00 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Лазерные системы"
График выплат
- 15.01.2025
- Предстоящая выплата
- 16.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 02.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 03.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 04.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 04.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 05.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 05.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 06.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 04.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 05.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 06.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 06.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 07.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 07.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 08.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 09.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 09.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 10.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 10.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 11.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 09.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 10.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 11.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 11.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 12.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 12.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 13.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 14.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 14.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 15.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 15.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 16.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 14.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 15.01.2025 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
3 | 16.12.2024 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
2 | 16.11.2024 | Купон | 23,25% | 19,11 ₽ |
1 | 17.10.2024 | Купон | 23,25% | 19,11 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 1-ый рабочий день до даты начала 1-го купонного периода, + 4,25%. Ставка 2-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-ий рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,25%.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на пополнение оборотных средств, на закупку материалов и комплектующих для серийного производства промышленных установок селективного лазерного сплавления металлических порошков.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
62,43 | 51,95% | 33,97 | 694 | 17.04.2029 | |
83,90 | 38,42% | 2,74 | 724 | 16.09.2027 | |
97,96 | 30,08% | 15,45 | 730 | 15.09.2027 | |
65,70 | 60,04% | 0,00 | 478 | 10.08.2027 | |
89,62 | 40,29% | 25,64 | 364 | 12.02.2026 |