РостелP11R
RU000A109JS8MOEXБиржевые
98,28
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
879
Дата начала торгов
16.09.2024
Дата погашения
13.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
21,29
Следующий купон
16.06.2025
MD
2,40
Дюрация Маколея
2,40
Выпуклость
8,19
BPV
0,02
Объем
54,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Ростелеком"
График выплат
- 16.06.2025
- Предстоящая выплата
- 17.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 13.09.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 14.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 15.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 14.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 15.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 15.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 16.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 17.03.2025 | Купон | 0,00% | 55,35 ₽ |
| 1 | 16.12.2024 | Купон | 0,00% | 52,55 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РостелP15R RU000A10B214 | 101,00 | 19,25% | 5,14 | 577 | 02.03.2027 |
 Ростел1P1R RU000A0JWTN2 | 100,40 | 19,69% | 20,57 | 461 | 10.09.2026 |
 Ростел2P11 RU000A106T93 | — | 0,00% | 16,26 | — | 27.08.2026 |
 РостелP10R RU000A109916 | 100,00 | 20,66% | 34,81 | 422 | 14.08.2026 |
 РостелP14R RU000A10ASS2 | 102,57 | 20,79% | 10,08 | 359 | 29.05.2026 |
 РостелP12R RU000A109X29 | 99,25 | 0,00% | 15,27 | — | 21.04.2026 |
 Ростел2P9R RU000A1051E5 | 91,90 | 21,53% | 19,42 | 275 | 29.01.2026 |
 Ростел2P1R RU000A101541 | 92,20 | 21,99% | 27,02 | 214 | 27.11.2025 |
 РостелP13R RU000A10A3R1 | 101,97 | 20,04% | 1,89 | 196 | 14.11.2025 |