РостелP11R
RU000A109JS8MOEXБиржевые
97,65
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
992
Дата начала торгов
16.09.2024
Дата погашения
13.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
5,47
Следующий купон
17.03.2025
MD
2,77
Дюрация Маколея
2,77
Выпуклость
10,29
BPV
0,03
Объем
111,03 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Ростелеком"
График выплат
- 17.03.2025
- Предстоящая выплата
- 16.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 13.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 14.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 15.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 14.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 14.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 15.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 16.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 15.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 16.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 17.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
1 | 16.12.2024 | Купон | 0,00% | 52,55 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
100,74 | — | 54,85 | 536 | 10.09.2026 | |
— | — | 8,28 | — | 27.08.2026 | |
100,00 | — | 21,10 | 516 | 14.08.2026 | |
90,91 | — | 15,13 | 459 | 08.05.2026 | |
99,40 | — | 17,11 | — | 21.04.2026 | |
87,76 | — | 35,00 | 375 | 29.01.2026 | |
89,94 | — | 5,07 | 331 | 27.11.2025 | |
101,90 | — | 3,78 | 295 | 14.11.2025 | |
95,48 | — | 3,91 | 168 | 11.06.2025 |