- AI-скринер
- Облигации
- РостелP11R
РостелP11R
RU000A109JS8MOEXБиржевыеAAA
98,30
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
829
Дата начала торгов
16.09.2024
Дата погашения
13.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
55,35 ₽
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
51,09
Следующий купон
16.06.2025
MD
2,19
Дюрация Маколея
2,19
Выпуклость
7,15
BPV
0,02
Объем
14,79 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Ростелеком"
График выплат
- 16.06.2025
- Предстоящая выплата
- 17.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13.09.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 13 | 13.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 13.09.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 14.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 15.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 14.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 15.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 15.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 16.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 17.03.2025 | Купон | 0,00% | 55,35 ₽ |
| 1 | 16.12.2024 | Купон | 0,00% | 52,55 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РостелP16R RU000A10BG13 | 101,91 | 17,72% | 8,70 | 575 | 12.04.2027 |
 РостелP15R RU000A10B214 | 103,00 | 17,70% | 14,90 | 538 | 02.03.2027 |
 Ростел1P1R RU000A0JWTN2 | 102,73 | 18,07% | 46,41 | 412 | 10.09.2026 |
 Ростел2P11 RU000A106T93 | — | 0,00% | 3,38 | — | 27.08.2026 |
 РостелP10R RU000A109916 | 100,23 | 20,40% | 12,66 | 392 | 14.08.2026 |
 РостелP14R RU000A10ASS2 | 103,78 | 18,54% | 3,56 | 322 | 29.05.2026 |
 РостелP12R RU000A109X29 | 99,69 | — | 8,55 | — | 21.04.2026 |
 Ростел2P1R RU000A101541 | 94,90 | 19,63% | 2,06 | 171 | 27.11.2025 |
 РостелP13R RU000A10A3R1 | 102,55 | 16,95% | 13,86 | 150 | 14.11.2025 |