Роснфт4P2
RU000A109DY9MOEXБиржевыеОтозван
100,00
Цена
7,90%
Доходность
CNY
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 412
Дата начала торгов
03.09.2024
Дата погашения
22.08.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
38,64 CN¥
Ставка купона
7,75%
Частота
2
НКД
114,04
Следующий купон
02.09.2025
MD
8,40
Дюрация Маколея
8,40
Выпуклость
86,80
BPV
0,09
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 02.09.2025
- Предстоящая выплата
- 04.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22.08.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 20 | 22.08.2034 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 19 | 21.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 18 | 23.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 17 | 22.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 16 | 24.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 15 | 24.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 14 | 26.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 13 | 25.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 12 | 27.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 11 | 26.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 28.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 9 | 27.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 8 | 29.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 7 | 29.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 6 | 31.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 5 | 02.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 4 | 01.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 3 | 03.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 2 | 02.09.2025 | Купон | 7,75% | 38,64 CN¥ |
| 1 | 04.03.2025 | Купон | 7,75% | 38,64 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P3 RU000A10A125 | 96,51 | 17,34% | 52,93 | 192 | 30.10.2034 |
 Роснфт4P1 RU000A1083N9 | 100,01 | 5,56% | 5,48 | — | 15.03.2034 |
 Роснфт3P02 RU000A102EE4 | 101,30 | 13,71% | 62,05 | 200 | 14.11.2030 |
 Роснфт2P9 RU000A100YQ0 | 86,26 | 14,40% | 0,99 | 1 332 | 11.10.2029 |
 Роснфт2P8 RU000A100KY3 | 83,48 | 14,87% | 25,89 | 1 248 | 02.07.2029 |
 Роснфт2P7 RU000A1008Q9 | — | 0,00% | 5,92 | — | 23.03.2029 |
 Роснфт2P6 RU000A1008P1 | 79,80 | 17,35% | 5,92 | 1 184 | 23.03.2029 |
 Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 | 101,30 | 13,74% | 59,59 | 206 | 24.11.2027 |
 Роснфт1P2 RU000A0JX355 | 99,96 | 20,81% | 53,01 | 222 | 11.12.2026 |