Роснфт4P2
RU000A109DY9MOEXБиржевыеОтозван
100,00
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
244
Дюрация
Дней до погашения
3 527
Дата начала торгов
03.09.2024
Дата погашения
22.08.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
38,64 CN¥
Ставка купона
7,75%
Частота
2
НКД
331,67
Следующий купон
04.03.2025
MD
7,28
Дюрация Маколея
7,28
Выпуклость
77,41
BPV
0,10
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 22.08.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
19 | 21.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
18 | 23.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
17 | 22.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
16 | 24.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
15 | 24.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
14 | 26.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
13 | 25.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
12 | 27.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
11 | 26.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
10 | 28.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
9 | 27.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
8 | 29.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
7 | 29.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
6 | 31.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
5 | 02.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
4 | 01.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
3 | 03.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
2 | 02.09.2025 | Купон | 7,75% | 38,64 CN¥ |
1 | 04.03.2025 | Купон | 7,75% | 38,64 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
92,55 | — | 14,47 | 309 | 30.10.2034 | |
100,01 | — | 13,71 | — | 15.03.2034 | |
102,03 | — | 13,97 | 317 | 14.11.2030 | |
91,02 | — | 17,01 | 1 398 | 11.10.2029 | |
92,49 | — | 41,92 | 1 319 | 02.07.2029 | |
— | — | 21,95 | — | 23.03.2029 | |
83,40 | — | 21,95 | 1 244 | 23.03.2029 | |
101,31 | — | 11,51 | 323 | 24.11.2027 | |
99,88 | — | 4,93 | 339 | 11.12.2026 |