Росагрл2Р3
91,09
Цена
22,98%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 004
Дата начала торгов
03.09.2024
Дата погашения
24.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
11,82
Следующий купон
05.01.2025
MD
2,98
Дюрация Маколея
2,98
Выпуклость
11,18
BPV
0,03
Объем
2,69 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 05.01.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 24.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 24.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 24.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 23.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 23.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 22.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 22.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 19.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 19.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 19.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 18.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 18.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 17.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 17.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 17.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 16.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 16.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 15.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 15.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 12.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 12.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 11.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 11.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 10.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 10.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 10.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 09.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 09.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 08.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 08.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 05.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 05.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 05.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,28 ₽ |
2 | 04.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,64 ₽ |
1 | 04.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,06 ₽ |
- 1-36 купон: RDi = K + S, гдеRDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых,К - значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее- Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значенияключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в РоссийскойФедерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Еслиключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичнаяставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двухзнаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения додаты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.7%
Дополнительная информация
Памятка
Биржевые облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии облигаций являются привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
93,00 | 22,49% | 12,84 | 10 | 04.07.2029 | |
92,23 | 22,66% | 13,41 | 9 | 02.05.2029 | |
89,30 | — | 4,77 | 339 | 07.12.2028 | |
80,09 | — | 22,46 | 582 | 16.09.2026 | |
83,55 | — | 25,54 | 405 | 25.02.2026 | |
93,00 | — | 11,27 | 394 | 20.02.2026 | |
93,50 | — | 5,44 | 155 | 28.05.2025 |