АЛЬЯНС 1P6
RU000A109B82MOEXБиржевые
84,59
Цена
24,66%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 029
Дата начала торгов
29.08.2024
Дата погашения
10.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,78 ₽
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
18,15
Следующий купон
26.04.2025
MD
3,27
Дюрация Маколея
3,27
Выпуклость
12,50
BPV
0,03
Объем
481,04 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
График выплат
- 26.04.2025
- Предстоящая выплата
- 27.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 10.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 10.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 41 | 11.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 12.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 12.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 13.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 13.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 14.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 15.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 15.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 16.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 16.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 17.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 15.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 16.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 17.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 18.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 18.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 19.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 20.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 20.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 21.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 21.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 22.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 20.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 22.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 22.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 23.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 25.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 26.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 26.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 27.03.2025 | Купон | 0,00% | 21,78 ₽ |
| 6 | 25.02.2025 | Купон | 0,00% | 21,78 ₽ |
| 5 | 26.01.2025 | Купон | 0,00% | 21,78 ₽ |
| 4 | 27.12.2024 | Купон | 0,00% | 21,78 ₽ |
| 3 | 27.11.2024 | Купон | 0,00% | 21,45 ₽ |
| 2 | 28.10.2024 | Купон | 0,00% | 20,14 ₽ |
| 1 | 28.09.2024 | Купон | 0,00% | 19,48 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС + спред. Значение спреда к ключевой ставке Банка России для 1-13-го купонов установлено в размере 5,5% годовых, 14-27-го купонов - 4,5% годовых, 28-42-го купонов - 3,5% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 АЛЬЯНС 1P7 RU000A109NR2 | 93,30 | 34,07% | 14,47 | 434 | 16.09.2027 |
 АЛЬЯНС 1P5 RU000A108GM9 | 78,40 | 36,16% | 1,48 | 620 | 08.05.2027 |
 АЛЬЯНС 1P4 RU000A107QM0 | 78,95 | 38,17% | 9,78 | 538 | 20.01.2027 |
 АЛЬЯНС 1P3 RU000A107QL2 | 84,50 | 24,75% | 14,38 | 9 | 20.01.2027 |
 АЛЬЯНС 1P2 RU000A106XJ4 | 79,78 | 35,92% | 12,71 | 463 | 17.09.2026 |
 АЛЬЯНС 1P1 RU000A105YQ9 | 85,97 | 36,87% | 15,87 | 304 | 12.03.2026 |