АЛЬЯНС 1P6

RU000A109B82MOEXБиржевые

84,19

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
979
Дата начала торгов
29.08.2024
Дата погашения
10.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
10,16
Следующий купон
25.06.2025

MD
3,14
Дюрация Маколея
3,14
Выпуклость
11,57
BPV
0,03
Объем
401,97 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"

График выплат

25.06.2025: Предстоящая выплата

26.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
44	10.02.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
43	10.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	10.02.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	11.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	12.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	12.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	13.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	13.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	14.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	15.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	15.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	16.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	16.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	17.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	15.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	16.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	17.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	17.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	18.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	18.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	19.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	20.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	20.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	21.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	21.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	22.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	20.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	21.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	22.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	22.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	23.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	24.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	25.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	25.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	26.05.2025	Купон	0,00%	21,78 ₽
8	26.04.2025	Купон	0,00%	21,78 ₽
7	27.03.2025	Купон	0,00%	21,78 ₽
6	25.02.2025	Купон	0,00%	21,78 ₽
5	26.01.2025	Купон	0,00%	21,78 ₽
4	27.12.2024	Купон	0,00%	21,78 ₽
3	27.11.2024	Купон	0,00%	21,45 ₽
2	28.10.2024	Купон	0,00%	20,14 ₽
1	28.09.2024	Купон	0,00%	19,48 ₽

1-42 купоны: RDij = KDij-7 + Si, где RDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых,KDij-7 - значение ключевой ставки Банка России на 7-й (Седьмой) календарный день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России будет упразднена и (или) перестанет использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой (округление цифр производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);Si - спред (надбавка) по i-му купонному периоду, в процентах годовых, определяемый Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.S:1. Для купонных периодов с первого по тринадцатый включительно S(1,2...13) = 5,5 % годовых; 2.Для купонных периодов с четырнадцатого по двадцать седьмой включительно S(14, 15,...27) = 4,5 % годовых;3.Для купонных периодов с двадцать восьмого по сорок второй S(28, 29...42) = 3,5 % годовых".

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6	97,39	—	7,91	—	23.11.2027
АЛЬЯНС 1P7 RU000A109NR2	98,20	28,97%	7,23	405	16.09.2027
АЛЬЯНС 1P5 RU000A108GM9	81,43	33,39%	10,25	581	08.05.2027
АЛЬЯНС 1P4 RU000A107QM0	82,58	35,14%	4,66	508	20.01.2027
АЛЬЯНС 1P3 RU000A107QL2	85,36	—	6,85	20	20.01.2027
АЛЬЯНС 1P2 RU000A106XJ4	84,15	31,17%	32,18	416	17.09.2026
АЛЬЯНС 1P1 RU000A105YQ9	90,69	32,18%	35,80	256	12.03.2026