- AI-скринер
- Облигации
- Новосиб 24
Новосиб 24
RU000A1099S4MOEXМуниципальные
101,64
Цена
17,62%
Доходность
RUB
Валюта
769
Дюрация
Дней до погашения
1 523
Дата начала торгов
23.08.2024
Дата погашения
17.08.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
47,37 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
4
НКД
30,71
Следующий купон
19.07.2025
MD
3,40
Дюрация Маколея
3,40
Выпуклость
13,75
BPV
0,04
Объем
2,09 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 19.07.2025
- Предстоящая выплата
- 19.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17.08.2029 | Погашение | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 24 | 17.08.2029 | Купон | 12,00% | 12,33 ₽ |
| 23 | 17.08.2029 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 22 | 14.04.2029 | Купон | 12,75% | 9,54 ₽ |
| 21 | 13.01.2029 | Купон | 13,50% | 10,10 ₽ |
| 20 | 14.10.2028 | Купон | 14,25% | 17,76 ₽ |
| 19 | 14.10.2028 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 18 | 15.07.2028 | Купон | 15,00% | 18,70 ₽ |
| 17 | 15.04.2028 | Купон | 15,50% | 19,32 ₽ |
| 16 | 15.01.2028 | Купон | 16,00% | 19,95 ₽ |
| 15 | 16.10.2027 | Купон | 16,50% | 28,80 ₽ |
| 14 | 16.10.2027 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 13 | 17.07.2027 | Купон | 17,00% | 29,67 ₽ |
| 12 | 17.04.2027 | Купон | 17,25% | 30,10 ₽ |
| 11 | 16.01.2027 | Купон | 17,50% | 30,54 ₽ |
| 10 | 17.10.2026 | Купон | 17,75% | 44,25 ₽ |
| 9 | 17.10.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 8 | 18.07.2026 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 7 | 18.04.2026 | Купон | 18,25% | 45,50 ₽ |
| 6 | 17.01.2026 | Купон | 18,50% | 46,12 ₽ |
| 5 | 18.10.2025 | Купон | 18,75% | 46,75 ₽ |
| 4 | 19.07.2025 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
| 3 | 19.04.2025 | Купон | 19,25% | 47,99 ₽ |
| 2 | 18.01.2025 | Купон | 19,50% | 48,62 ₽ |
| 1 | 19.10.2024 | Купон | 19,50% | 30,45 ₽ |
- Срок обращения облигаций 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов. Длительность 1-го купона 57 дней, 2-19-го купонов 91 день, 20-го купона 125 дней.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. 3-й купон равен ставке 1-го купона за вычетом 25 б.п., 4-й купон равен ставке 1-го купона за вычетом 50 б.п., 5-й купон – за вычетом 75 б.п., 6-й купон – за вычетом 100 б.п., 7-й купон – за вычетом 125 б.п., 8-й купон – за вычетом 150 б.п., 9-й купон – за вычетом 175 б.п., 10-й купон – за вычетом 200 б.п., 11-й купон – за вычетом 225 б.п., 12-й купон – за вычетом 250 б.п., 13-й купон – за вычетом 300 б.п., 14-й купон – за вычетом 350 б.п., 15-й купон – за вычетом 400 б.п., 16-й купон – за вычетом 450 б.п., 17-й купон – за вычетом 525 б.п., 18-й купон – за вычетом 600 б.п., 19-й купон – за вычетом 675 б.п., 20-й купон – за вычетом 750 б.п.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 30% в дату выплаты 9-го купона, по 20% в даты выплат 13-го и 17-го купонов, 30% в дату выплаты 20-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Новосиб 23 RU000A107B19 | 92,68 | 16,35% | 20,61 | 1 079 | 22.11.2030 |
 Новосиб 22 RU000A1043E2 | 92,38 | 14,63% | 14,60 | 630 | 14.11.2028 |
 Новосиб 26 RU000A10ABC2 | 104,95 | — | 4,19 | 24 | 28.11.2027 |
 Новсиб 9об RU000A0ZYH93 | 95,01 | 16,94% | 4,71 | — | 27.11.2027 |
 Новосиб10 RU000A100WF7 | 89,79 | 17,12% | 4,02 | 452 | 08.10.2026 |
 Новотр 1Р4 RU000A106SP1 | 94,04 | 20,20% | 7,05 | 366 | 25.08.2026 |
 Новсиб 8об RU000A0JWHW8 | 97,00 | 17,68% | 2,57 | 225 | 28.05.2026 |
 Новотр 1Р2 RU000A103133 | 95,76 | 20,49% | 7,65 | 159 | 16.04.2026 |
 Новосиб 21 RU000A102895 | 96,57 | 18,27% | 3,27 | 118 | 14.10.2025 |