МОЭ 1Р01
RU000A1099E4MOEXБиржевые
94,60
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 676
Дата начала торгов
20.08.2024
Дата погашения
25.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
3,07
Следующий купон
17.01.2025
MD
4,80
Дюрация Маколея
4,80
Выпуклость
26,90
BPV
0,05
Объем
12,09 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Московская областная энергосетевая компания"
График выплат
- 17.01.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 25.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 25.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 26.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 26.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 27.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 25.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 26.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 27.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 27.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 28.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 28.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 29.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 30.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 30.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 31.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 01.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 01.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 02.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 02.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 03.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 03.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 04.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 04.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 05.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 06.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 06.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 07.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 07.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 08.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 06.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 07.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 08.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 08.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 09.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 09.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 10.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 11.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 11.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 12.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 12.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 13.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 11.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 12.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 13.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 13.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 14.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 14.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 15.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 16.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 16.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 17.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 17.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 18.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 16.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 17.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 18.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 18.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,59 ₽ |
2 | 19.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,68 ₽ |
1 | 19.09.2024 | Купон | 0,00% | 15,95 ₽ |
- 1-60 купоны: RDi = R+S, гдеRDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью довторого знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1.4%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
90,34 | 30,35% | 29,77 | 270 | 26.09.2029 | |
95,31 | — | 8,82 | — | 26.09.2027 | |
100,02 | — | 3,63 | — | 08.12.2026 | |
86,80 | 26,76% | 31,70 | 412 | 25.03.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 18.12.2025 | |
93,36 | 31,42% | 6,82 | 237 | 02.12.2025 | |
91,69 | 35,30% | 23,23 | 209 | 31.07.2025 | |
93,79 | 29,39% | 1,61 | 143 | 05.06.2025 | |
97,30 | 21,68% | 26,45 | 65 | 26.02.2025 |