АЙГЕНИС-01
96,14
Цена
31,84%
Доходность
RUB
Валюта
267
Дюрация
Дней до погашения
301
Дата начала торгов
15.08.2024
Дата погашения
12.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
59,84 ₽
Ставка купона
24,00%
Частота
4
НКД
44,05
Следующий купон
15.05.2025
MD
0,93
Дюрация Маколея
0,93
Выпуклость
1,68
BPV
0,01
Объем
428,66 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Инвестиционная компания "Айгенис"
График выплат
- 15.05.2025
- Предстоящая выплата
- 13.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12.02.2026 | Купон | 24,00% | 59,84 ₽ |
| 6 | 12.02.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 5 | 13.11.2025 | Купон | 24,00% | 59,84 ₽ |
| 4 | 14.08.2025 | Купон | 24,00% | 59,84 ₽ |
| 3 | 15.05.2025 | Купон | 24,00% | 59,84 ₽ |
| 2 | 13.02.2025 | Купон | 24,00% | 59,84 ₽ |
| 1 | 14.11.2024 | Купон | 24,00% | 59,84 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 546 дней. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 24,00% годовых, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на совершенствование личного кабинета, предназначенного для электронного взаимодействия эмитента с клиентами, ссылка на который находится на сайте эмитента. Денежные средства также будут направлены на разработку и внедрение мобильного приложения для осуществления клиентами эмитента инвестиций на финансовых рынках через торговую платформу.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МАГНУМ-01 RU000A10AMP1 | 114,18 | 29,48% | 6,52 | 679 | 30.12.2027 |
 ЛАЗСИСТ-01 RU000A109JX8 | 95,30 | — | 4,15 | 24 | 02.09.2027 |
 АФАНСБО-01 RU000A107225 | 95,80 | 35,52% | 1,75 | 87 | 15.10.2026 |
 ГЕНЕТИКБ01 RU000A101UL7 | 98,77 | 23,00% | 1,53 | 63 | 23.06.2025 |