Систем1P31

RU000A1098F3MOEXБиржевыеAA-

83,28

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 251
Дата начала торгов
14.08.2024
Дата погашения
08.11.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
16,53
Следующий купон
13.08.2025

MD
4,03
Дюрация Маколея
4,03
Выпуклость
17,84
BPV
0,03
Объем
28,60 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"

График выплат

13.08.2025: Предстоящая выплата

14.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
19	08.11.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
18	08.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	08.11.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
16	09.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	10.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	09.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	10.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	11.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	12.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	10.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	11.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	12.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	13.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	11.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	12.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	13.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	14.05.2025	Купон	0,00%	57,84 ₽
2	12.02.2025	Купон	0,00%	57,84 ₽
1	13.11.2024	Купон	0,00%	52,33 ₽

1-17 купоны: Rdi=R+S Rdi-размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=2.2%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Систем1P23 RU000A104693	91,40	25,63%	2,73	256	21.11.2031
Систем1P21 RU000A103C95	87,16	24,51%	37,05	361	23.06.2031
Систем1P19 RU000A102SX4	103,81	20,74%	9,21	321	17.02.2031
Систем1P18 RU000A102SV8	102,12	18,86%	8,44	323	17.02.2031
Систем1P17 RU000A102FT9	100,05	24,23%	4,41	338	25.11.2030
Систем1P16 RU000A102FS1	83,79	22,77%	1,98	653	25.11.2030
Систем1P15 RU000A1023K1	98,98	22,85%	51,01	84	26.08.2030
Систем1P30 RU000A108GN7	83,61	—	11,44	—	17.08.2028
СистемБ1P1 RU000A0JVUK8	97,81	16,73%	19,85	113	30.09.2025