Систем1P31
79,99
Цена
27,76%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 398
Дата начала торгов
14.08.2024
Дата погашения
08.11.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
38,77
Следующий купон
12.02.2025
MD
4,56
Дюрация Маколея
4,56
Выпуклость
22,03
BPV
0,04
Объем
15,03 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
График выплат
- 12.02.2025
- Предстоящая выплата
- 13.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 08.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 09.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 10.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 09.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 10.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 11.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 12.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 10.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 11.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 12.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 13.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 11.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 12.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 13.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 14.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 12.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 13.11.2024 | Купон | 0,00% | 52,33 ₽ |
- 1-17 купоны: Rdi=R+S Rdi-размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=2.2%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Систем1P23 RU000A104693 | 82,79 | — | 12,27 | 385 | 21.11.2031 |
 Систем1P21 RU000A103C95 | 77,48 | — | 3,22 | 507 | 23.06.2031 |
 Систем1P19 RU000A102SX4 | 97,94 | — | 9,87 | 42 | 17.02.2031 |
 Систем1P18 RU000A102SV8 | 99,51 | — | 29,53 | 431 | 17.02.2031 |
 Систем1P17 RU000A102FT9 | 92,83 | — | 7,77 | 140 | 25.11.2030 |
 Систем1P16 RU000A102FS1 | 74,41 | — | 11,85 | 753 | 25.11.2030 |
 Систем1P15 RU000A1023K1 | 95,47 | — | 69,23 | 215 | 26.08.2030 |
 Систем1P30 RU000A108GN7 | 79,77 | 27,94% | 33,69 | — | 17.08.2028 |
 СистемБ1P1 RU000A0JVUK8 | 95,30 | — | 29,92 | 251 | 30.09.2025 |