СберИОС639
RU000A109833MOEXБиржевые
89,11
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
981
Дата начала торгов
02.09.2024
Дата погашения
02.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
02.09.2025
MD
3,02
Дюрация Маколея
3,02
Выпуклость
11,12
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
3 | 02.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
2 | 02.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
1 | 02.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 2 сентября 2027 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи IMOEX (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
98,40 | — | 0,00 | — | 12.11.2029 | |
97,10 | — | 0,00 | — | 26.10.2029 | |
90,70 | — | 0,00 | — | 24.08.2029 | |
75,50 | — | 0,00 | — | 24.08.2029 | |
83,00 | — | 0,00 | — | 21.08.2029 | |
100,30 | — | 0,00 | — | 10.12.2027 | |
— | — | 0,00 | — | 11.12.2025 | |
94,40 | — | 0,00 | — | 01.10.2025 | |
94,01 | — | 0,00 | — | 12.09.2025 |