ГПБ005P04P
92,40
Цена
24,58%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 027
Дата начала торгов
13.08.2024
Дата погашения
08.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
41,12
Следующий купон
13.05.2025
MD
2,92
Дюрация Маколея
2,92
Выпуклость
11,15
BPV
0,03
Объем
719,04 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- 13.05.2025
- Предстоящая выплата
- 11.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 08.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 08.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 13 | 09.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 10.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 11.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 09.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 10.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 11.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 12.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 10.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 11.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 12.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 13.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 11.02.2025 | Купон | 0,00% | 54,23 ₽ |
| 1 | 12.11.2024 | Купон | 0,00% | 48,64 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 08.02.2028. По облигациям предусмотрено 14 купонных периода, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен в размере 0,75% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей. В период с 24 января по 28 февраля 2025 года эмитент разместил допвыпуск №1 на 19,356 млн. рублей по номинальной стоимости при планируемом объеме размещения 2 млрд рублей по номиналу.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГПБ005P03P RU000A107UA7 | 90,70 | 20,33% | 18,02 | 665 | 21.02.2034 |
 ГПБ003P01P RU000A106YH6 | 88,84 | 19,93% | 8,22 | 641 | 27.09.2033 |
 ГПБ001P26P RU000A1064G3 | 87,48 | 20,73% | 0,82 | 517 | 18.04.2033 |
 ГПБ001P22P RU000A105GW4 | 98,73 | 22,20% | 36,90 | 33 | 24.11.2032 |
 ГПБ001P20P RU000A102LU5 | — | 0,00% | 19,99 | — | 28.12.2030 |
 ГПБ005P12P RU000A108VL0 | 95,09 | 22,10% | 11,78 | — | 01.02.2028 |
 ГПБ005P02P RU000A107F49 | 95,40 | 21,11% | 0,58 | — | 20.06.2027 |
 ГПБ004Р04 RU000A107VZ2 | — | 0,00% | 0,01 | — | 29.03.2027 |
 sГПБ005P1P RU000A107A28 | 91,86 | 20,22% | 18,16 | 526 | 28.11.2026 |