ГПБ005P04P

RU000A1097S8MOEXБиржевыеAAA

93,01

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
981
Дата начала торгов
13.08.2024
Дата погашения
08.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
12,51
Следующий купон
12.08.2025

MD
2,85
Дюрация Маколея
2,85
Выпуклость
10,50
BPV
0,03
Объем
562,50 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

12.08.2025: Предстоящая выплата

13.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
16	08.02.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
15	08.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	08.02.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
13	09.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	10.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	11.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	09.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	10.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	11.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	12.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	10.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	11.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	12.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	13.05.2025	Купон	0,00%	54,23 ₽
2	11.02.2025	Купон	0,00%	54,23 ₽
1	12.11.2024	Купон	0,00%	48,64 ₽

1-14 купоны: RDj=R+S, гдеR - размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее - Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления; Dj - календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; S - 0,75 процентов годовых.

Дополнительная информация

Памятка

Первоначально номинальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей. В период с 24 января по 28 февраля 2025 года эмитент разместил допвыпуск №1 на 19,356 млн. рублей по номинальной стоимости при планируемом объеме размещения 2 млрд рублей по номиналу.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГПБ005P03P RU000A107UA7	94,99	17,48%	0,00	647	21.02.2034
ГПБ003P01P RU000A106YH6	90,78	18,75%	22,36	599	27.09.2033
ГПБ001P26P RU000A1064G3	90,26	18,43%	12,60	475	18.04.2033
ГПБ001P22P RU000A105GW4	99,32	17,94%	4,79	888	24.11.2032
ГПБ001P20P RU000A102LU5	—	0,00%	27,53	—	28.12.2030
ГПБ005P12P RU000A108VL0	95,78	73,09%	1,18	—	01.02.2028
ГПБ005P02P RU000A107F49	95,50	20,37%	8,05	—	20.06.2027
ГПБ004Р04 RU000A107VZ2	76,99	15,47%	0,02	—	29.03.2027
sГПБ005P1P RU000A107A28	93,88	17,73%	2,10	501	28.11.2026