АРЕНЗА1Р05
RU000A1097C2MOEXБиржевые
93,59
Цена
21,45%
Доходность
RUB
Валюта
6
Дюрация
Дней до погашения
874
Дата начала торгов
09.08.2024
Дата погашения
30.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,60 ₽
Ставка купона
24,25%
Частота
12
НКД
16,61
Следующий купон
14.04.2025
MD
1,74
Дюрация Маколея
1,74
Выпуклость
5,08
BPV
0,02
Объем
132,37 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "АРЕНЗА-ПРО"
График выплат
- 14.04.2025
- Предстоящая выплата
- 14.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 30.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 30.08.2027 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 42 | 30.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 29.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 29.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 29.05.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 38 | 28.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 28.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 25.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 25.02.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 34 | 25.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 25.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 24.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 24.11.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 30 | 24.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 23.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 23.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 23.08.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 26 | 23.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 22.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 22.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 22.05.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 22 | 21.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 21.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 18.02.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 18 | 18.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 18.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 17.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 17.11.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 14 | 17.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 16.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 16.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 16.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 15.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 15.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 14.04.2025 | Купон | 24,25% | 20,60 ₽ |
| 7 | 14.03.2025 | Купон | 24,25% | 20,60 ₽ |
| 6 | 11.02.2025 | Купон | 24,25% | 20,60 ₽ |
| 5 | 11.01.2025 | Купон | 24,25% | 20,60 ₽ |
| 4 | 11.12.2024 | Купон | 24,25% | 20,60 ₽ |
| 3 | 10.11.2024 | Купон | 22,25% | 18,90 ₽ |
| 2 | 10.10.2024 | Купон | 21,25% | 18,05 ₽ |
| 1 | 09.09.2024 | Купон | 21,25% | 18,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 116 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
- Ставка 1-36-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,25% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 10% в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 30% в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭНИКА 1Р05 RU000A10A4C1 | 102,32 | 30,80% | 13,81 | 648 | 26.10.2029 |
 АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | 87,55 | 39,88% | 6,33 | 302 | 21.03.2029 |
 АРЕНЗА1Р03 RU000A107217 | 90,93 | 38,90% | 4,25 | 198 | 21.11.2028 |
 АРЕНЗА1Р06 RU000A10A026 | 97,05 | — | 20,34 | 1 | 26.11.2027 |
 АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 87,60 | 35,17% | 0,00 | 285 | 30.09.2026 |
 АРЕНЗА1Р02 RU000A106GC4 | 88,58 | 34,85% | 3,49 | 279 | 18.06.2026 |
 АРЕНЗА1Р01 RU000A105TR7 | 93,12 | 32,70% | 2,15 | 187 | 24.01.2026 |