Ростел1P9R
RU000A1095W4MOEXБиржевые
96,49
Цена
23,20%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
952
Дата начала торгов
07.08.2024
Дата погашения
04.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
29,74
Следующий купон
05.02.2025
MD
2,62
Дюрация Маколея
2,62
Выпуклость
9,46
BPV
0,03
Объем
74,25 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Ростелеком"
График выплат
- 05.02.2025
- Предстоящая выплата
- 06.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 04.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 05.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 03.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 04.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 05.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 06.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 04.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 05.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 06.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 07.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 05.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
1 | 06.11.2024 | Купон | 0,00% | 49,14 ₽ |
- 1-12 купоны: RDi= R+SRDi- размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второгознака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения осущественном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1.15%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
91,64 | — | 20,94 | 265 | 21.03.2029 | |
98,65 | — | 45,21 | 72 | 03.03.2028 | |
90,50 | — | 10,84 | 313 | 09.11.2027 | |
99,98 | 22,66% | 12,14 | — | 02.09.2027 | |
95,60 | 23,55% | 20,68 | — | 20.05.2027 | |
102,90 | — | 37,40 | 697 | 14.04.2027 | |
100,74 | — | 54,85 | 536 | 10.09.2026 | |
87,76 | — | 35,00 | 375 | 29.01.2026 | |
101,90 | — | 3,78 | 295 | 14.11.2025 |