ГазКап2P16

RU000A1094X5MOEXБиржевыеAAA

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 132
Дата начала торгов
01.08.2024
Дата погашения
11.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
4,88
Следующий купон
27.06.2025

MD
635,53
Дюрация Маколея
635,53
Выпуклость
2 606,53
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

27.06.2025: Предстоящая выплата

28.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
50	11.07.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
49	11.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	11.07.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
47	11.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	12.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	12.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	13.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	12.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	13.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	14.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	14.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	15.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	15.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	16.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	17.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	17.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	18.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	18.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	19.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	17.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	18.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	19.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	19.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	20.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	20.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	21.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	22.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	22.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	23.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	23.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	24.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	22.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	23.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	24.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	24.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	25.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	25.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	26.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	27.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	27.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	28.05.2025	Купон	0,00%	18,29 ₽
9	28.04.2025	Купон	0,00%	18,29 ₽
8	29.03.2025	Купон	0,00%	18,29 ₽
7	27.02.2025	Купон	0,00%	18,29 ₽
6	28.01.2025	Купон	0,00%	18,29 ₽
5	29.12.2024	Купон	0,00%	18,29 ₽
4	29.11.2024	Купон	0,00%	18,07 ₽
3	30.10.2024	Купон	0,00%	16,64 ₽
2	30.09.2024	Купон	0,00%	16,04 ₽
1	31.08.2024	Купон	0,00%	15,66 ₽

1-48 купоны: RDi = R+S, где R - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход. S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.25%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные

Гарантия

Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГазКап2P14 RU000A1087J8	96,29	—	1,21	—	14.03.2029
ГазКап2P12 RU000A107T27	95,47	—	10,31	—	12.02.2029
ГазпКап2P6 RU000A106S52	100,00	—	8,49	—	17.08.2028
ГазпКап2P1 RU000A106RR9	100,01	—	10,31	—	14.08.2028
ГазКап2P10 RU000A107084	95,89	—	35,25	—	04.04.2028
ГазпКап2P9 RU000A107050	96,00	—	35,25	—	04.04.2028
ГазпКап3P1 RU000A108BN8	—	—	10,31	—	03.04.2028
ГазКап2P15 RU000A109080	—	—	12,80	—	30.01.2028
ГазКап2P11 RU000A107ET1	96,64	—	48,39	—	14.12.2027