ЧеркизБ1P7

RU000A1094F2MOEXБиржевыеAA

96,97

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
769
Дата начала торгов
30.07.2024
Дата погашения
15.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
8,57
Следующий купон
25.06.2025

MD
2,15
Дюрация Маколея
2,15
Выпуклость
6,68
BPV
0,02
Объем
5,38 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Группа Черкизово"

График выплат

25.06.2025: Предстоящая выплата

26.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
38	15.07.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
37	15.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	15.07.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
35	15.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	16.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	16.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	17.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	15.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	16.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	17.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	17.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	18.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	18.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	19.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	20.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	20.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	21.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	21.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	22.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	20.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	21.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	22.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	22.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	23.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	24.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	25.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	25.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	26.05.2025	Купон	0,00%	18,37 ₽
9	26.04.2025	Купон	0,00%	18,37 ₽
8	27.03.2025	Купон	0,00%	18,37 ₽
7	25.02.2025	Купон	0,00%	18,37 ₽
6	26.01.2025	Купон	0,00%	18,37 ₽
5	27.12.2024	Купон	0,00%	18,37 ₽
4	27.11.2024	Купон	0,00%	18,04 ₽
3	28.10.2024	Купон	0,00%	16,73 ₽
2	28.09.2024	Купон	0,00%	16,07 ₽
1	29.08.2024	Купон	0,00%	15,63 ₽

1-36 купоны: Rdi=R+SRdi- размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью довторого знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения осущественном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1.35%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Средства, полученные эмитентом от размещения облигаций, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
НорНикБ1P7 RU000A1083A6	97,90	—	12,22	10	28.02.2029
ЧеркизБ1P6 RU000A105M67	—	0,00%	27,24	—	09.12.2027
ЧеркизБ2P1 RU000A10B4V0	107,07	7,63%	55,43	588	14.03.2027
ДрктЛиз1Р7 RU000A103S30	87,00	31,66%	15,36	293	23.09.2026
ЧеркизБ1P8 RU000A10B420	100,45	—	13,98	—	10.09.2026
ЭлемЛиз1P7 RU000A1080N5	97,50	23,83%	0,57	161	03.03.2026
ЧеркизБ1P4 RU000A102LD1	90,68	19,03%	0,22	193	19.12.2025
СберКИБ1P7 RU000A109H03	107,70	0,00%	0,00	—	31.10.2025
ЧеркизБ1P5 RU000A105C28	96,73	20,41%	12,54	134	23.10.2025