ЧеркизБ1P7
RU000A1094F2MOEXБиржевыеAA
96,33
Цена
21,70%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
819
Дата начала торгов
30.07.2024
Дата погашения
15.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
15,31
Следующий купон
26.04.2025
MD
2,30
Дюрация Маколея
2,30
Выпуклость
7,46
BPV
0,02
Объем
2,37 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Группа Черкизово"
График выплат
- 26.04.2025
- Предстоящая выплата
- 27.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 15.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 15.07.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 15.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 16.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 16.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 17.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 15.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 16.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 17.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 18.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 18.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 19.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 20.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 20.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 21.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 21.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 22.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 20.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 22.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 22.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 23.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 24.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 25.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 26.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 26.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 27.03.2025 | Купон | 0,00% | 18,37 ₽ |
| 7 | 25.02.2025 | Купон | 0,00% | 18,37 ₽ |
| 6 | 26.01.2025 | Купон | 0,00% | 18,37 ₽ |
| 5 | 27.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,37 ₽ |
| 4 | 27.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,04 ₽ |
| 3 | 28.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,73 ₽ |
| 2 | 28.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,07 ₽ |
| 1 | 29.08.2024 | Купон | 0,00% | 15,63 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,35% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные эмитентом от размещения облигаций, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | 97,31 | 21,38% | 0,61 | 29 | 28.02.2029 |
 ЧеркизБ1P6 RU000A105M67 | — | 0,00% | 12,07 | — | 09.12.2027 |
 ЧеркизБ2P1 RU000A10B4V0 | 104,40 | 8,48% | 92,67 | 625 | 14.03.2027 |
 ДрктЛиз1Р7 RU000A103S30 | 81,64 | 37,43% | 5,32 | 338 | 23.09.2026 |
 ЧеркизБ1P8 RU000A10B420 | 99,60 | 0,00% | 1,91 | — | 10.09.2026 |
 ЭлемЛиз1P7 RU000A1080N5 | 96,70 | 25,47% | 3,14 | 178 | 03.03.2026 |
 ЧеркизБ1P4 RU000A102LD1 | 88,49 | 20,38% | 0,08 | 242 | 19.12.2025 |
 СберКИБ1P7 RU000A109H03 | 107,70 | 0,00% | 0,00 | — | 31.10.2025 |
 ЧеркизБ1P5 RU000A105C28 | 94,91 | 22,55% | 23,99 | 178 | 23.10.2025 |