Мегафон2P6

RU000A1094E5MOEXБиржевыеAAA

98,80

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
411
Дата начала торгов
30.07.2024
Дата погашения
28.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
27,18
Следующий купон
29.07.2025

MD
1,11
Дюрация Маколея
1,11
Выпуклость
2,36
BPV
0,01
Объем
165,16 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "МегаФон"

График выплат

29.07.2025: Предстоящая выплата

29.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
10	28.07.2026	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
9	28.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	28.07.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
7	28.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	27.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	28.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	29.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	29.04.2025	Купон	0,00%	54,97 ₽
2	28.01.2025	Купон	0,00%	54,81 ₽
1	29.10.2024	Купон	0,00%	48,40 ₽

1-8 купоны: RDji = KDji-5+S, где Dji - календарная дата, приходящаяся на i-й день j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (i=2, 3, ...,91);RDji- размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовыхKDji-5 - значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dji (далее - Dji-5), публикуемоена официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставкиБанка России за Dji-5 день (в том числе, если Dji-5 день является выходным или праздничным днем в РоссийскойФедерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Еслиключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой БанкаРоссии будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается в форме сообщения о существенном факте в Лентеновостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещенияОблигаций). S=1.05%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать для финансирования общекорпоративных целей эмитента, включая приобретение активов, в том числе ценных бумаг, расширение и совершенствование сети ПАО "МегаФон", рефинансирование задолженности группы компаний ПАО "МегаФон".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Мегафон2Р9 RU000A10BFZ2	100,33	—	13,74	—	11.07.2027
Мегафон2P7 RU000A109SZ4	98,84	—	34,82	—	15.04.2027
Мегафон2Р8 RU000A10BG05	100,33	—	13,74	—	13.03.2027
Мегафон2P5 RU000A108Q94	99,00	—	52,68	—	13.02.2027
Мегафон2P4 RU000A108QA3	98,77	—	52,68	—	15.12.2026
Мегафон2P2 RU000A1009A1	—	8,12%	16,34	—	06.04.2026
Сегежа2P6R RU000A1055U2	—	11,19%	2,95	—	02.09.2025