МТС 2P-06
RU000A109312MOEXБиржевыеAAA
90,71
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 306
Дата начала торгов
25.07.2024
Дата погашения
20.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
36,11
Следующий купон
23.01.2025
MD
3,82
Дюрация Маколея
3,82
Выпуклость
17,52
BPV
0,04
Объем
1,02 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
График выплат
- 23.01.2025
- Предстоящая выплата
- 24.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 20.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 20.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 21.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 22.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 22.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 23.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 23.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 24.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 24.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 23.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 24.10.2024 | Купон | 0,00% | 48,45 ₽ |
- 1-16 купоны: Rdi=R+SRdi-размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовыхR - значение ставки КС БР за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7), публикуемое на официальном сайте БанкаРоссии в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки КС БР за Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день являетсявыходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки КС БР принимается равным последнему опубликованномузначению. Если ставка КС БР упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой КС БР будет считаться аналогичнаяставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки КС БР определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии справилами математического округления.Dij - календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которуюрассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Лентеновостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.3%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 90,39 | — | 20,08 | — | 15.11.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | — | — | 1,97 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 90,66 | — | 32,95 | — | 26.10.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 92,42 | — | 51,68 | — | 23.09.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 92,87 | — | 51,16 | — | 23.09.2027 |
 МТС 1P-16 RU000A101NH0 | — | — | 8,32 | — | 06.05.2027 |
 МТС 1P-20 RU000A104SU6 | 87,96 | 24,36% | 16,74 | 454 | 01.05.2026 |
 МТС 1P-10 RU000A100HU7 | 93,61 | 23,77% | 19,51 | 178 | 25.06.2025 |
 МТС 1P-06 RU000A0ZYWY5 | 97,65 | 21,23% | 23,24 | 65 | 26.02.2025 |