МТС 2P-06

RU000A109312MOEXБиржевыеAAA

94,30

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 140
Дата начала торгов
25.07.2024
Дата погашения
20.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
26,27
Следующий купон
24.07.2025

MD
3,22
Дюрация Маколея
3,22
Выпуклость
13,29
BPV
0,03
Объем
980,58 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"

График выплат

24.07.2025: Предстоящая выплата

24.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
18	20.07.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
17	20.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	20.07.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
15	20.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	20.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	21.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	22.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	22.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	21.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	22.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	23.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	23.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	22.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	23.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	24.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	24.04.2025	Купон	0,00%	55,60 ₽
2	23.01.2025	Купон	0,00%	55,05 ₽
1	24.10.2024	Купон	0,00%	48,45 ₽

1-16 купоны: Rdi=R+SRdi-размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовыхR - значение ставки КС БР за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7), публикуемое на официальном сайте БанкаРоссии в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки КС БР за Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день являетсявыходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки КС БР принимается равным последнему опубликованномузначению. Если ставка КС БР упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой КС БР будет считаться аналогичнаяставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки КС БР определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии справилами математического округления.Dij - календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которуюрассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Лентеновостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.3%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
МТС 2P-11 RU000A10BP79	101,50	19,01%	5,21	466	01.05.2030
МТС 2P-10 RU000A10BGY3	100,89	20,09%	6,33	368	30.03.2030
МТС 2P-02 RU000A1078S8	93,97	—	9,69	—	15.11.2028
МТС 2P-07 RU000A10B1N3	102,49	18,79%	16,30	250	23.02.2028
МТС 2P-03 RU000A10AF49	100,00	—	105,73	—	17.12.2027
МТС 2P-01 RU000A1075E4	95,10	—	22,92	—	26.10.2027
МТС 2P-04 RU000A1083U4	95,51	—	43,60	—	23.09.2027
МТС 2P-05 RU000A1083W0	95,30	—	43,38	—	23.09.2027
МТС 2P-09 RU000A10B5F0	—	0,00%	37,50	—	18.06.2026