Магнит4P06
RU000A1090K0MOEXБиржевые
100,00
Цена
21,07%
Доходность
RUB
Валюта
22
Дюрация
Дней до погашения
563
Дата начала торгов
22.07.2024
Дата погашения
12.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,08 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
4,82
Следующий купон
18.01.2025
MD
1,53
Дюрация Маколея
1,53
Выпуклость
3,89
BPV
0,02
Объем
2,15 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Магнит"
График выплат
- 18.01.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 12.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 13.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 13.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 14.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 13.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 14.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 14.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 15.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 16.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 17.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 17.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 18.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 18.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 19.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 17.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 18.01.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 5 | 19.12.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 4 | 19.11.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 3 | 20.10.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 2 | 20.09.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 1 | 21.08.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
- 1 купон -17% годовых, 2-24 купоны: Ci = Cк(i) + премия , где Ci - размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3,...,24),Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. Премия=1%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направляться на общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Магнит4P05 RU000A10A9Z1 | 103,50 | — | 11,34 | 379 | 13.11.2029 |
 Магнит4P03 RU000A105TP1 | 88,18 | — | 12,60 | 383 | 03.02.2028 |
 Магнит4P07 RU000A10AAT8 | — | — | 9,45 | — | 07.03.2026 |
 Магнит4P01 RU000A105KQ8 | 91,86 | — | 6,02 | 332 | 02.12.2025 |