Магнит4P06
RU000A1090K0MOEXБиржевые
99,99
Цена
21,15%
Доходность
RUB
Валюта
27
Дюрация
Дней до погашения
451
Дата начала торгов
22.07.2024
Дата погашения
12.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,08 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
1,81
Следующий купон
18.05.2025
MD
1,21
Дюрация Маколея
1,21
Выпуклость
2,72
BPV
0,01
Объем
9,36 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Магнит"
График выплат
- 18.05.2025
- Предстоящая выплата
- 18.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 12.07.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 23 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 13.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 13.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 14.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 13.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 14.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 14.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 15.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 16.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 17.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 17.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 18.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 18.04.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 8 | 19.03.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 7 | 17.02.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 6 | 18.01.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 5 | 19.12.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 4 | 19.11.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 3 | 20.10.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 2 | 20.09.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 1 | 21.08.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-24-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направляться на общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Магнит4P05 RU000A10A9Z1 | 104,14 | 19,41% | 8,19 | 289 | 13.11.2029 |
 Магнит4P03 RU000A105TP1 | 92,38 | 20,86% | 18,65 | 277 | 03.02.2028 |
 Магнит5P02 RU000A10AXH5 | 103,51 | 20,23% | 1,18 | — | 11.09.2026 |
 Магнит5P03 RU000A10B0A2 | 100,19 | 0,00% | 10,71 | — | 27.08.2026 |
 Магнит5P01 RU000A10ANZ8 | 101,86 | 20,73% | 15,90 | 325 | 19.04.2026 |
 Магнит4P07 RU000A10AAT8 | — | 0,00% | 6,30 | — | 07.03.2026 |
 Магнит4P01 RU000A105KQ8 | 93,79 | 21,32% | 34,85 | 217 | 02.12.2025 |