ТАЛК001P02
92,03
Цена
28,35%
Доходность
RUB
Валюта
381
Дюрация
Дней до погашения
808
Дата начала торгов
19.07.2024
Дата погашения
04.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,00 ₽
Ставка купона
18,25%
Частота
12
НКД
3,00
Следующий купон
15.05.2025
MD
1,53
Дюрация Маколея
1,53
Выпуклость
3,77
BPV
0,01
Объем
1,85 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
График выплат
- 15.05.2025
- Предстоящая выплата
- 15.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 04.07.2027 | Купон | 18,25% | 0,60 ₽ |
| 60 | 04.07.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 59 | 04.06.2027 | Купон | 18,25% | 1,20 ₽ |
| 58 | 04.06.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 57 | 05.05.2027 | Купон | 18,25% | 1,80 ₽ |
| 56 | 05.05.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 55 | 05.04.2027 | Купон | 18,25% | 2,40 ₽ |
| 54 | 05.04.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 53 | 06.03.2027 | Купон | 18,25% | 3,00 ₽ |
| 52 | 06.03.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 51 | 04.02.2027 | Купон | 18,25% | 3,60 ₽ |
| 50 | 04.02.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 49 | 05.01.2027 | Купон | 18,25% | 4,20 ₽ |
| 48 | 05.01.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 47 | 06.12.2026 | Купон | 18,25% | 4,80 ₽ |
| 46 | 06.12.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 45 | 06.11.2026 | Купон | 18,25% | 5,40 ₽ |
| 44 | 06.11.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 43 | 07.10.2026 | Купон | 18,25% | 6,00 ₽ |
| 42 | 07.10.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 41 | 07.09.2026 | Купон | 18,25% | 6,60 ₽ |
| 40 | 07.09.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 39 | 08.08.2026 | Купон | 18,25% | 7,20 ₽ |
| 38 | 08.08.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 37 | 09.07.2026 | Купон | 18,25% | 7,80 ₽ |
| 36 | 09.07.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 35 | 09.06.2026 | Купон | 18,25% | 8,40 ₽ |
| 34 | 09.06.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 33 | 10.05.2026 | Купон | 18,25% | 9,00 ₽ |
| 32 | 10.05.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 31 | 10.04.2026 | Купон | 18,25% | 9,60 ₽ |
| 30 | 10.04.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 29 | 11.03.2026 | Купон | 18,25% | 10,20 ₽ |
| 28 | 11.03.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 27 | 09.02.2026 | Купон | 18,25% | 10,80 ₽ |
| 26 | 09.02.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 25 | 10.01.2026 | Купон | 18,25% | 11,40 ₽ |
| 24 | 10.01.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 23 | 11.12.2025 | Купон | 18,25% | 12,00 ₽ |
| 22 | 11.12.2025 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 21 | 11.11.2025 | Купон | 18,25% | 12,60 ₽ |
| 20 | 11.11.2025 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 19 | 12.10.2025 | Купон | 18,25% | 13,20 ₽ |
| 18 | 12.10.2025 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 17 | 12.09.2025 | Купон | 18,25% | 13,80 ₽ |
| 16 | 12.09.2025 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 15 | 13.08.2025 | Купон | 18,25% | 14,40 ₽ |
| 14 | 13.08.2025 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 13 | 14.07.2025 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 12 | 14.07.2025 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
| 11 | 14.06.2025 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 10 | 15.05.2025 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 9 | 15.04.2025 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 8 | 16.03.2025 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 7 | 14.02.2025 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 6 | 15.01.2025 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 5 | 16.12.2024 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 4 | 16.11.2024 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 3 | 17.10.2024 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 2 | 17.09.2024 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
| 1 | 18.08.2024 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-36-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,25% годовых.
- Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 4% в даты окончания 12-36-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Главной целью эмиссии в первую очередь является диверсификация источников фондирования. Средства, привлеченные посредством облигационных заимствований, планируется направить на финансирование мелких и средних лизинговых сделок (розничный лизинг).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0 | 85,76 | 24,66% | 15,39 | 532 | 17.11.2037 |
 ГТЛК 1P-02 RU000A0JX199 | 81,99 | 16,39% | 6,63 | — | 24.11.2031 |
 ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 | 85,40 | 25,81% | 50,74 | 11 | 27.04.2029 |
 ММЗ001P-02 RU000A10B255 | 101,10 | 29,65% | 7,40 | 630 | 19.02.2029 |
 ТАЛК002P01 RU000A10B5C7 | 96,00 | — | 18,12 | 3 | 09.03.2028 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 92,81 | 6,59% | 43,09 | 834 | 10.09.2027 |
 ТАЛК001P03 RU000A109DP7 | 93,99 | — | 13,52 | 9 | 18.08.2027 |
 ТАЛК001P01 RU000A108E98 | 89,19 | 34,66% | 6,00 | 344 | 04.05.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |