ГазКап2P15

RU000A109080MOEXБиржевыеAAA

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 131
Дата начала торгов
19.07.2024
Дата погашения
30.01.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
6,10
Следующий купон
15.01.2025

MD
507,52
Дюрация Маколея
507,52
Выпуклость
2 078,76
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"

График выплат

15.01.2025: Предстоящая выплата

16.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
43	30.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	31.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	01.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	01.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	02.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	02.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	03.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	04.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	04.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	05.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	05.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	06.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	04.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	05.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	06.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	06.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	07.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	07.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	08.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	09.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	09.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	10.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	10.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	11.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	09.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	10.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	11.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	11.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	12.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	12.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	13.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	14.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	14.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	15.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	15.04.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	16.03.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	14.02.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	15.01.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	16.12.2024	Купон	0,00%	18,29 ₽
4	16.11.2024	Купон	0,00%	17,36 ₽
3	17.10.2024	Купон	0,00%	16,51 ₽
2	17.09.2024	Купон	0,00%	15,82 ₽
1	18.08.2024	Купон	0,00%	14,95 ₽

1-42 купоны: Rdi=R+S, гдеRdi- размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью довторого знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1.25%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГазКап2P14 RU000A1087J8	94,83	22,06%	13,01	—	14.03.2029
ГазКап2P12 RU000A107T27	93,62	24,01%	23,26	—	12.02.2029
ГазпКап2P5 RU000A106S37	100,00	22,52%	21,44	—	17.08.2028
ГазпКап2P1 RU000A106RR9	100,01	22,48%	23,26	—	14.08.2028
ГазКап2P16 RU000A1094X5	—	—	16,46	—	11.07.2028
ГазКап2P10 RU000A107084	93,62	21,41%	46,25	—	04.04.2028
ГазпКап3P1 RU000A108BN8	—	—	3,83	—	03.04.2028
ГазКап2P11 RU000A107ET1	94,95	23,96%	5,72	—	14.12.2027
ГазпКап3P5 RU000A10A166	—	—	9,04	—	06.11.2025