РСЭКСМБ2Р5
91,96
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 482
Дата начала торгов
17.07.2024
Дата погашения
05.07.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
41,68
Следующий купон
15.01.2025
MD
10,06
Дюрация Маколея
10,06
Выпуклость
106,10
BPV
0,10
Объем
1,10 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
19.07.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО)
График выплат
- 15.01.2025
- Предстоящая выплата
- 16.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 05.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 05.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 04.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 05.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 06.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 06.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 05.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 06.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 07.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 07.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 07.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 08.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 09.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 09.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 08.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 09.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 10.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 10.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 09.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 10.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 11.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 11.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 10.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 11.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 12.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 12.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 12.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 13.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 14.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 14.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 13.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 14.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 15.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 15.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 14.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 15.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 16.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 16.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 15.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
1 | 16.10.2024 | Купон | 0,00% | 49,28 ₽ |
- 1-40 купоны: RDi=K+SRDi-размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхК - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте). S=1.9%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 46,03 | — | 22.09.2034 | |
91,91 | 25,41% | 24,58 | 52 | 03.11.2033 | |
70,13 | 24,05% | 0,00 | — | 17.06.2030 | |
92,79 | 28,92% | 3,53 | 169 | 04.06.2030 | |
91,60 | 21,95% | 4,21 | — | 06.12.2029 | |
72,34 | 43,63% | 1,64 | 700 | 18.06.2027 | |
100,60 | 8,87% | 2,41 | 676 | 10.12.2026 | |
68,09 | 55,48% | 2,92 | 480 | 15.06.2026 | |
96,97 | 20,38% | 17,58 | 310 | 11.11.2025 |