РСЭКСМБ2Р5

RU000A108ZT4MOEXБиржевые

94,06

Цена

24,25%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
3 366
Дата начала торгов
17.07.2024
Дата погашения
05.07.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
3,14
Следующий купон
16.07.2025

MD
9,80
Дюрация Маколея
9,80
Выпуклость
100,15
BPV
0,09
Объем
2,13 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
19.07.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО)

График выплат

16.07.2025: Предстоящая выплата

16.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
41	05.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	05.07.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	05.04.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	04.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	05.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	06.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	06.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	05.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	06.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	07.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	07.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	07.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	08.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	09.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	09.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	08.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	09.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	10.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	10.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	09.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	10.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	11.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	11.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	10.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	11.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	12.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	12.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	12.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	13.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	14.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	14.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	13.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	14.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	15.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	15.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	14.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	15.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	16.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	16.04.2025	Купон	0,00%	57,09 ₽
2	15.01.2025	Купон	0,00%	56,11 ₽
1	16.10.2024	Купон	0,00%	49,28 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда 1-12-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 1,90% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
РОССИУМБ2 RU000A109QQ7	99,90	24,48%	10,71	165	22.09.2034
РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4	95,14	23,91%	42,22	24	03.11.2033
РСЭКСМБ2Р3 RU000A101UE2	74,05	23,54%	21,65	725	17.06.2030
РСЭКСМБ2Р2 RU000A101T56	97,95	25,89%	35,80	50	04.06.2030
РСЭКСМБ2Р1 RU000A101780	89,80	20,24%	49,79	380	06.12.2029
РКС2Р4 RU000A108RK0	80,00	37,57%	16,99	629	18.06.2027
РСЭКСМБ1Р1 RU000A0JX2M2	99,51	7,81%	2 336,75	556	10.12.2026
РКС2Р3 RU000A106DV1	81,21	40,73%	14,62	383	15.06.2026
РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8	97,49	21,49%	68,60	190	11.11.2025