ММЗ001P-01
98,15
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
395
Дюрация
Дней до погашения
914
Дата начала торгов
11.07.2024
Дата погашения
26.06.2027
Номинал
875
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,38 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
12
НКД
7,67
Следующий купон
07.01.2025
MD
1,51
Дюрация Маколея
1,51
Выпуклость
3,92
BPV
0,01
Объем
164,68 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Михайловский Молочный Завод"
График выплат
- 07.01.2025
- Предстоящая выплата
- 08.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 26.06.2027 | Купон | 20,00% | 0,16 ₽ |
| 35 | 27.05.2027 | Купон | 20,00% | 0,33 ₽ |
| 34 | 27.04.2027 | Купон | 20,00% | 0,66 ₽ |
| 33 | 28.03.2027 | Купон | 20,00% | 1,23 ₽ |
| 32 | 26.02.2027 | Купон | 20,00% | 1,81 ₽ |
| 31 | 27.01.2027 | Купон | 20,00% | 2,38 ₽ |
| 30 | 28.12.2026 | Купон | 20,00% | 2,96 ₽ |
| 29 | 28.11.2026 | Купон | 20,00% | 3,53 ₽ |
| 28 | 29.10.2026 | Купон | 20,00% | 4,11 ₽ |
| 27 | 29.09.2026 | Купон | 20,00% | 4,68 ₽ |
| 26 | 30.08.2026 | Купон | 20,00% | 5,18 ₽ |
| 25 | 31.07.2026 | Купон | 20,00% | 5,67 ₽ |
| 24 | 01.07.2026 | Купон | 20,00% | 6,16 ₽ |
| 23 | 01.06.2026 | Купон | 20,00% | 6,66 ₽ |
| 22 | 02.05.2026 | Купон | 20,00% | 7,15 ₽ |
| 21 | 02.04.2026 | Купон | 20,00% | 7,64 ₽ |
| 20 | 03.03.2026 | Купон | 20,00% | 8,14 ₽ |
| 19 | 01.02.2026 | Купон | 20,00% | 8,63 ₽ |
| 18 | 02.01.2026 | Купон | 20,00% | 9,12 ₽ |
| 17 | 03.12.2025 | Купон | 20,00% | 9,62 ₽ |
| 16 | 03.11.2025 | Купон | 20,00% | 10,11 ₽ |
| 15 | 04.10.2025 | Купон | 20,00% | 10,60 ₽ |
| 14 | 04.09.2025 | Купон | 20,00% | 11,10 ₽ |
| 13 | 05.08.2025 | Купон | 20,00% | 11,51 ₽ |
| 12 | 06.07.2025 | Купон | 20,00% | 11,92 ₽ |
| 11 | 06.06.2025 | Купон | 20,00% | 12,33 ₽ |
| 10 | 07.05.2025 | Купон | 20,00% | 12,74 ₽ |
| 9 | 07.04.2025 | Купон | 20,00% | 13,15 ₽ |
| 8 | 08.03.2025 | Купон | 20,00% | 13,56 ₽ |
| 7 | 06.02.2025 | Купон | 20,00% | 13,97 ₽ |
| 6 | 07.01.2025 | Купон | 20,00% | 14,38 ₽ |
| 5 | 08.12.2024 | Купон | 20,00% | 14,79 ₽ |
| 4 | 08.11.2024 | Купон | 20,00% | 15,21 ₽ |
| 3 | 09.10.2024 | Купон | 20,00% | 15,62 ₽ |
| 2 | 09.09.2024 | Купон | 20,00% | 16,03 ₽ |
| 1 | 10.08.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 2,5% в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% в даты окончания 27-33-го купонов, 2% в дату окончания 34-го купона, по 1% в даты окончания 35-36-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 70 000 000 рублей, эмитент планирует направить на строительство нового цеха переработки молока - расширение линейки выпускаемых продуктов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | 91,82 | — | 30,13 | 269 | 26.09.2029 |
 ММЦБ П01-1 RU000A1001T8 | 96,99 | — | 2,49 | 340 | 12.01.2029 |
 РАТ 001-01 RU000A109UE5 | 91,34 | — | 1,26 | 746 | 08.10.2027 |
 ПУБ001Р-01 RU000A108Y60 | 91,00 | — | 10,85 | 464 | 24.06.2027 |
 ТАЛК001P01 RU000A108E98 | 86,46 | — | 7,00 | 436 | 04.05.2026 |
 СЛ 002P-01 RU000A106A78 | 85,65 | — | 10,87 | 394 | 20.02.2026 |
 Т1 001Р-01 RU000A1071R5 | 96,85 | — | 29,73 | 109 | 14.10.2025 |