ДФФ ЗО28
RU000A108Y11MOEXКорпоративные
66,80
Цена
20,09%
Доходность
USD
Валюта
936
Дюрация
Дней до погашения
1 027
Дата начала торгов
08.07.2024
Дата погашения
08.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
26,75 $
Ставка купона
5,35%
Частота
2
НКД
889,92
Следующий купон
08.08.2025
MD
2,03
Дюрация Маколея
2,03
Выпуклость
7,60
BPV
0,03
Объем
2,05 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"
График выплат
- 08.08.2025
- Предстоящая выплата
- 08.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 08.02.2028 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
| 8 | 08.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 7 | 08.08.2027 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
| 6 | 08.02.2027 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
| 5 | 08.08.2026 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
| 4 | 08.02.2026 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
| 3 | 08.08.2025 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
| 2 | 08.02.2025 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
| 1 | 08.08.2024 | Купон | 5,35% | 26,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 8 февраля 2028 года. Ставка купонов - 5,35% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Домодедово" с погашением в 2028 году (ISIN XS2278534099).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 117,00 | 6,57% | 3 398,91 | 971 | 24.06.2028 |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 92,70 | 6,66% | 1 535,41 | 1 027 | 26.04.2028 |