ГПБ005P12P
RU000A108VL0MOEXБиржевыеОтозван
92,30
Цена
22,54%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 133
Дата начала торгов
01.07.2024
Дата погашения
01.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,26 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
12
НКД
14,73
Следующий купон
01.01.2025
MD
3,31
Дюрация Маколея
3,31
Выпуклость
13,56
BPV
0,03
Объем
1,77 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- 01.01.2025
- Предстоящая выплата
- 01.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 01.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 01.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 01.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 01.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 01.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 01.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 01.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 01.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 01.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 01.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 01.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 01.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 01.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 01.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 01.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 01.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 01.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 01.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 01.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 01.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 01.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 01.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 01.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 01.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 01.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 01.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 01.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 01.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 01.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 01.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 01.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 01.01.2025 | Купон | 21,50% | 18,26 ₽ |
| 5 | 01.12.2024 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 4 | 01.11.2024 | Купон | 19,50% | 16,56 ₽ |
| 3 | 01.10.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 2 | 01.09.2024 | Купон | 18,50% | 15,71 ₽ |
| 1 | 01.08.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
- 1 купон- 16.5% годовых, 2-43 купоны: Сi = R + 0.50%, где:Сi - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых, но не менее 0,01% (ноль целых одна сотая процента);i - порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,..., 43);R - значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й (третий) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети Интернет. В случае если на дату расчета процентной ставки i-го купона ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГПБ005P03P RU000A107UA7 | 86,29 | — | 8,63 | 752 | 21.02.2034 |
 ГПБ003P01P RU000A106YH6 | 83,00 | — | 29,59 | 712 | 27.09.2033 |
 ГПБ001P22P RU000A105GW4 | 95,21 | — | 7,98 | 149 | 24.11.2032 |
 ГПБ001P19P RU000A102GJ8 | 85,41 | — | 5,24 | 785 | 11.12.2030 |
 ГПБ001P18P RU000A102DB2 | 102,25 | — | 22,68 | 310 | 20.11.2030 |
 ГПБ005P04P RU000A1097S8 | 93,47 | 23,98% | 26,22 | — | 08.02.2028 |
 ГПБ005P02P RU000A107F49 | 92,85 | 22,65% | 3,45 | — | 20.06.2027 |
 sГПБ005P1P RU000A107A28 | 88,74 | — | 9,78 | 623 | 28.11.2026 |
 ГПБ001P12P RU000A100JB3 | — | — | 39,09 | — | 05.01.2025 |