ГПБ005P12P

RU000A108VL0MOEXБиржевыеAAA

96,20

Цена

72,51%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
971
Дата начала торгов
01.07.2024
Дата погашения
01.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
17,67 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
12
НКД
2,36
Следующий купон
01.07.2025

MD
2,76
Дюрация Маколея
2,76
Выпуклость
10,10
BPV
0,03
Объем
143,43 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

01.07.2025: Предстоящая выплата

01.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
45	01.02.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
44	01.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	01.02.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
42	01.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	01.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	01.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	01.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	01.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	01.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	01.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	01.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	01.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	01.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	01.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	01.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	01.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	01.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	01.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	01.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	01.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	01.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	01.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	01.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	01.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	01.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	01.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	01.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	01.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	01.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	01.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	01.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	01.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	01.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	01.07.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
11	01.06.2025	Купон	21,50%	18,26 ₽
10	01.05.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
9	01.04.2025	Купон	21,50%	18,26 ₽
8	01.03.2025	Купон	21,50%	16,49 ₽
7	01.02.2025	Купон	21,50%	18,26 ₽
6	01.01.2025	Купон	21,50%	18,26 ₽
5	01.12.2024	Купон	21,50%	17,67 ₽
4	01.11.2024	Купон	19,50%	16,56 ₽
3	01.10.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
2	01.09.2024	Купон	18,50%	15,71 ₽
1	01.08.2024	Купон	16,50%	14,01 ₽

1 купон- 16.5% годовых, 2-43 купоны: Сi = R + 0.50%, где:Сi - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых, но не менее 0,01% (ноль целых одна сотая процента);i - порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,..., 43);R - значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й (третий) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети Интернет. В случае если на дату расчета процентной ставки i-го купона ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГПБ005P03P RU000A107UA7	94,11	18,00%	0,75	645	21.02.2034
ГПБ003P01P RU000A106YH6	91,47	18,06%	23,01	597	27.09.2033
ГПБ001P22P RU000A105GW4	101,12	17,17%	5,75	888	24.11.2032
ГПБ001P19P RU000A102GJ8	92,97	17,57%	61,48	628	11.12.2030
ГПБ001P18P RU000A102DB2	101,57	20,19%	10,08	168	20.11.2030
ГПБ001P17P RU000A101Z74	91,52	16,94%	43,66	933	31.07.2030
ГПБ005P04P RU000A1097S8	93,00	—	13,71	—	08.02.2028
ГПБ005P02P RU000A107F49	95,80	20,29%	9,21	—	20.06.2027
sГПБ005P1P RU000A107A28	94,21	18,10%	2,79	499	28.11.2026