АЛРОCЗ027Д

RU000A108TV3

•Корпоративные

•Отозван

•MOEX

94,38

Цена

6,80%

Доходность

USD

Валюта

582

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

Общее График выплат Другие выпуски

История цены и объём

Дюрация и риски

Дюрация Маколея

0,93

Выпуклость

2,45

BPV

0,02

Потенциал инвестиций

КБД

14,19%

G-спред

-739,29

Спред к медиане

-105,00

Спред к индексу

-134,00

Купонные параметры

Ставка купона

3,10%

Купон

15,50 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

25.12.2025

НКД

892,35

Торговые параметры

Дата начала торгов

26.06.2024

Дата торгов

—

Дата погашения

25.06.2027

Дней до погашения

598

Дата оферты

—

Досрочный выкуп

Нет

Основные параметры

Тип облигации

Замещающая

Подтип

—

Уровень листинга

Номинал

1 000

Первоначальный номинал

1 000

Объем выпуска

1,67 млн

Эмитент

Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)

Акции эмитента

ALRS

Последний финансовый отчет

/Отчет МСФО

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации с погашением в 2027 году (ISIN XS2010030919).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые