Финам
      АЛРОCЗ027Д

      АЛРОCЗ027Д

      RU000A108TV3MOEXКорпоративныеОтозван

      94,02

      Цена

      6,59%

      Доходность

      USD

      Валюта

      717

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        748

      • Дата начала торгов

        26.06.2024

      • Дата погашения

        25.06.2027

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        1

      • Купон

        15,50 $

      • Ставка купона

        3,10%

      • Частота

        2

      • НКД

        1 117,28

      • Следующий купон

        25.06.2025

      • MD

        1,03

      • Дюрация Маколея

        1,03

      • Выпуклость

        3,12

      • BPV

        0,02

      • Объем

        15,20 млн

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)

      График выплат

      25.06.2025
      Предстоящая выплата
      25.12.2024
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      825.06.2027Погашение100,00%1,00 тыс. $
      725.06.2027Купон3,10%15,50 $
      625.06.2027Амортизация100,00%1,00 тыс. $
      525.12.2026Купон3,10%15,50 $
      425.06.2026Купон3,10%15,50 $
      325.12.2025Купон3,10%15,50 $
      225.06.2025Купон3,10%15,50 $
      125.12.2024Купон3,10%15,50 $
      • Дата погашения бумаг - 25 июня 2027 года. Ставка купонов - 3,1% годовых.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации, "замещающие" еврооблигации с погашением в 2027 году (ISIN XS2010030919).

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      АЛРОСА Б07
      АЛРОСА Б07

      RU000A101PC6

      99,96
      —
      0,00
      87
      10.05.2030