АЛРОCЗ027Д
RU000A108TV3MOEXКорпоративныеAAA
84,30
Цена
10,27%
Доходность
USD
Валюта
868
Дюрация
Дней до погашения
916
Дата начала торгов
26.06.2024
Дата погашения
25.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
15,50 $
Ставка купона
3,10%
Частота
2
НКД
1 585,44
Следующий купон
25.12.2024
MD
1,09
Дюрация Маколея
1,09
Выпуклость
3,80
BPV
0,03
Объем
174,47 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.06.2027 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 5 | 25.12.2026 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 4 | 25.06.2026 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 3 | 25.12.2025 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 2 | 25.06.2025 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
| 1 | 25.12.2024 | Купон | 3,10% | 15,50 $ |
- Дата погашения бумаг - 25 июня 2027 года. Ставка купонов - 3,1% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации с погашением в 2027 году (ISIN XS2010030919).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 | 93,98 | 24,44% | 5,99 | 143 | 10.05.2030 |