СберИОС629
84,50
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 554
Дата начала торгов
28.06.2024
Дата погашения
04.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
18.07.2025
MD
5,04
Дюрация Маколея
5,04
Выпуклость
26,46
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- 18.07.2025
- Предстоящая выплата
- 29.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 04.07.2029 | Купон | 0,01% | 0,04 ₽ |
| 10 | 04.07.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 25.01.2029 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 8 | 18.07.2028 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 7 | 25.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 6 | 16.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 15.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 17.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 27.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 18.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 29.01.2025 | Купон | 0,01% | 0,06 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 4 июля 2029 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: по одной обыкновенной акции ПАО "НОВАТЭК" (ISIN RU000A0DKVS5); ПАО Сбербанк (ISIN RU0009029540); ПАО Московская Биржа (ISIN RU000A0JR4A1); ПАО "НК "Роснефть" (ISIN RU000A0J2Q06); ПАО "Ростелеком" (ISIN RU0008943394).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС694 RU000A10B4M9 | — | 0,00% | — | — | 07.05.2030 |
 СберИОС697 RU000A10B5U9 | — | 0,00% | — | — | 19.04.2030 |
 СберИОС692 RU000A10B1S2 | — | 0,00% | 0,00 | — | 08.04.2030 |
 СберИОС699 RU000A10B7B5 | — | 0,00% | — | — | 05.05.2028 |
 СберИОС693 RU000A10B1T0 | — | 0,00% | 0,00 | — | 17.03.2028 |
 СберИОС690 RU000A10AZV1 | — | — | — | — | 24.03.2027 |
 СберИОС695 RU000A10B4N7 | — | 0,00% | — | — | 21.04.2026 |
 СберИОС698 RU000A10B4P2 | — | 0,00% | 0,00 | — | 01.04.2026 |
 СберИОС691 RU000A10B0F1 | — | 0,00% | 0,00 | — | 16.03.2026 |