МСПБанк1P1
RU000A108RM6MOEXБиржевые
100,00
Цена
22,00%
Доходность
RUB
Валюта
85
Дюрация
Дней до погашения
896
Дата начала торгов
21.06.2024
Дата погашения
06.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
58,93 ₽
Ставка купона
23,90%
Частота
4
НКД
3,27
Следующий купон
18.03.2025
MD
2,46
Дюрация Маколея
2,46
Выпуклость
8,52
BPV
0,02
Объем
7,95 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
График выплат
- 18.03.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 06.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 08.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 09.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 11.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 13.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 13.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 14.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 16.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 18.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 18.12.2024 | Купон | 20,90% | 51,53 ₽ |
| 1 | 19.09.2024 | Купон | 18,90% | 46,60 ₽ |
- 1 купон- 18.9% годовых, 2-8 купоны: Ci = Cк(i) + S, где Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; Cк(i) - значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", проценты годовых; i - порядковый номер купонного периода (i=(2,3...8)); S - премия, равная премии, используемой для расчета процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций, проценты годовых. S=2.9% 9-12 купоны - ставка определяется решением эмитента
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования деятельности общества на следующие цели: общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МСПБанкС01 RU000A102HA5 | — | — | 30 274,00 | — | 03.12.2030 |
 МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | 94,97 | 147,31% | 2,60 | 26 | 25.08.2029 |
 Садко 1P1 RU000A109SX9 | 97,35 | 27,78% | 43,78 | 707 | 11.10.2028 |
 МТС-Банк03 RU000A107456 | 90,97 | — | 37,82 | — | 21.10.2026 |
 МТС-Банк02 RU000A1051U1 | 91,13 | 27,71% | 13,61 | 214 | 01.08.2025 |
 sБанкДОМP1 RU000A105VR3 | 98,08 | 23,05% | 33,22 | 57 | 18.02.2025 |