- AI-скринер
- Облигации
- МСПБанк1P1
МСПБанк1P1
RU000A108RM6MOEXБиржевые
105,00
Цена
18,77%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
730
Дата начала торгов
21.06.2024
Дата погашения
06.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
58,93 ₽
Ставка купона
23,90%
Частота
4
НКД
54,35
Следующий купон
16.06.2025
MD
1,81
Дюрация Маколея
1,81
Выпуклость
5,42
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
График выплат
- 16.06.2025
- Предстоящая выплата
- 18.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 06.06.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 13 | 06.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 06.06.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 08.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 08.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 09.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 11.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 13.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 13.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 14.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 16.06.2025 | Купон | 23,90% | 58,93 ₽ |
| 3 | 18.03.2025 | Купон | 23,90% | 58,93 ₽ |
| 2 | 18.12.2024 | Купон | 20,90% | 51,53 ₽ |
| 1 | 19.09.2024 | Купон | 18,90% | 46,60 ₽ |
- 1 купон- 18.9% годовых, 2-8 купоны: Ci = Cк(i) + S, где Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; Cк(i) - значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", проценты годовых; i - порядковый номер купонного периода (i=(2,3...8)); S - премия, равная премии, используемой для расчета процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций, проценты годовых. S=2.9% 9-12 купоны - ставка определяется решением эмитента
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования деятельности общества на следующие цели: общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МСПБанкС01 RU000A102HA5 | 59,50 | — | 421 507,00 | — | 03.12.2030 |
 МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | 95,49 | — | 14,32 | 8 | 25.08.2029 |
 Садко 1P1 RU000A109SX9 | 99,98 | 25,56% | 34,77 | 620 | 11.10.2028 |
 МТС-Банк03 RU000A107456 | 94,84 | — | 29,58 | — | 21.10.2026 |
 МТС-Банк05 RU000A10BJ85 | 102,65 | 19,56% | 26,30 | 410 | 24.07.2026 |
 МТС-Банк04 RU000A10ASQ6 | 100,30 | 19,97% | 80,43 | 56 | 04.08.2025 |
 МТС-Банк02 RU000A1051U1 | 98,40 | 21,44% | 9,94 | 53 | 01.08.2025 |