СберИОС628

RU000A108QJ4MOEXБиржевые

90,70

Цена

5,17%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
726
Дата начала торгов
28.06.2024
Дата погашения
02.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,30 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
02.07.2027

MD
2,20
Дюрация Маколея
2,20
Выпуклость
6,57
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"

График выплат

—: Предстоящая выплата

—: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
3	02.07.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
2	02.07.2027	Купон	0,01%	0,30 ₽
1	02.07.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽

Дата погашения облигаций - 2 июля 2027 года.
Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 обыкновенная акция ПАО Сбербанк (ISIN: RU0009029540).
Дополнительный доход выплачивается в дату погашения облигаций при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	Дюрация	Погашение
СберИОС692 RU000A10B1S2	93,30	1,52%	—	08.04.2030
СберИОС686 RU000A10AYZ5	88,60	2,74%	—	25.03.2030
СберИОС685 RU000A10AYQ4	96,60	1,27%	—	24.04.2028
СберИОС689 RU000A10AZU3	85,90	9,58%	—	24.03.2027
СберИОС728 RU000A10BPW8	106,00	-5,75%	—	30.06.2026
СберИОС698 RU000A10B4P2	99,81	0,27%	—	01.04.2026
СберИОС688 RU000A10B0D6	102,60	-3,50%	—	26.03.2026
СберИОС684 RU000A10AYP6	97,60	3,51%	—	20.03.2026
СберИОС687 RU000A10AYR2	—	—	—	04.03.2026