Мегафон2P5

RU000A108Q94MOEXБиржевыеAAA

99,00

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
611
Дата начала торгов
18.06.2024
Дата погашения
13.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
52,68
Следующий купон
17.06.2025

MD
1,60
Дюрация Маколея
1,60
Выпуклость
4,28
BPV
0,02
Объем
116,55 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "МегаФон"

График выплат

17.06.2025: Предстоящая выплата

18.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
13	13.02.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
12	13.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	13.02.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
10	15.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	15.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	16.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	17.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	16.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	16.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	17.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	18.03.2025	Купон	0,00%	55,10 ₽
2	17.12.2024	Купон	0,00%	45,15 ₽
1	17.09.2024	Купон	0,00%	45,10 ₽

1-8 купоны: RDji = KDji-5+S, гдеRDji размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовыхKDji-5 - значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dji(далее - Dji-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dji-5 день (в том числе, если Dji-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Облигаций); S=1.1%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать для финансирования общекорпоративных целей эмитента, включая приобретение активов, в том числе ценных бумаг, расширение и совершенствование сети ПАО "МегаФон", рефинансирование задолженности группы компаний ПАО "МегаФон".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Сегежа2P5R RU000A1053P7	91,30	26,49%	35,34	234	30.07.2037
Мегафон2Р9 RU000A10BFZ2	100,33	—	13,74	—	11.07.2027
Мегафон2P7 RU000A109SZ4	98,84	—	34,82	—	15.04.2027
Мегафон2Р8 RU000A10BG05	100,33	—	13,74	—	13.03.2027
Мегафон2P4 RU000A108QA3	98,77	—	52,68	—	15.12.2026
Мегафон2P6 RU000A1094E5	98,80	—	27,18	—	28.07.2026
Мегафон2P2 RU000A1009A1	—	8,12%	16,34	—	06.04.2026