Кеарли 1Р1
78,86
Цена
41,57%
Доходность
RUB
Валюта
593
Дюрация
Дней до погашения
893
Дата начала торгов
18.06.2024
Дата погашения
03.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
17,26 ₽
Ставка купона
21,00%
Частота
12
НКД
4,60
Следующий купон
14.01.2025
MD
3,15
Дюрация Маколея
3,15
Выпуклость
9,44
BPV
0,03
Объем
320,67 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Кеарли Групп"
График выплат
- 14.01.2025
- Предстоящая выплата
- 15.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 03.06.2027 | Купон | 21,00% | 4,32 ₽ |
35 | 04.05.2027 | Купон | 21,00% | 4,32 ₽ |
34 | 04.04.2027 | Купон | 21,00% | 4,32 ₽ |
33 | 05.03.2027 | Купон | 21,00% | 8,63 ₽ |
32 | 03.02.2027 | Купон | 21,00% | 8,63 ₽ |
31 | 04.01.2027 | Купон | 21,00% | 8,63 ₽ |
30 | 05.12.2026 | Купон | 21,00% | 12,95 ₽ |
29 | 05.11.2026 | Купон | 21,00% | 12,95 ₽ |
28 | 06.10.2026 | Купон | 21,00% | 12,95 ₽ |
27 | 06.09.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
26 | 07.08.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
25 | 08.07.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
24 | 08.06.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
23 | 09.05.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
22 | 09.04.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
21 | 10.03.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
20 | 08.02.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
19 | 09.01.2026 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
18 | 10.12.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
17 | 10.11.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
16 | 11.10.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
15 | 11.09.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
14 | 12.08.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
13 | 13.07.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
12 | 13.06.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
11 | 14.05.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
10 | 14.04.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
9 | 15.03.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
8 | 13.02.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
7 | 14.01.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
6 | 15.12.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
5 | 15.11.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
4 | 16.10.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
3 | 16.09.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
2 | 17.08.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
1 | 18.07.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 21,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 18-го, 24-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение маркетингового потенциала эмитента. Планируется сокращение выбранного долга по кредитным линиям эмитента, возможно погашение кредита от собственника.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 1,33 | — | 07.10.2027 | |
81,08 | 79,06% | 34,85 | 203 | 29.07.2027 | |
95,91 | 292,63% | 12,33 | 12 | 25.03.2027 | |
590,37 | -89,83% | 0,12 | — | 24.12.2025 | |
88,55 | 30,57% | 33,04 | 334 | 23.12.2025 | |
93,44 | 26,54% | 5,24 | 156 | 28.05.2025 |