СФО БКС 36
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
430
Дата начала торгов
16.08.2024
Дата погашения
26.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,15 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
26.02.2026
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
ООО "СФО БКС Структурные Ноты"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,15 ₽ |
- Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 26.02.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций.
- Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат:<br>- контрольная дата, в которую наступило барьерное событие;<br>- контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие.
- Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход.
- Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
- При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле.
- Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "Группа ЛСР", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPFP0; ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП", акция обыкновенная, ISIN RU000A0HL5M1; ПАО "М.ВИДЕО", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPGA0; ПАО "МАГНИТ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JKQU8; ПАО "ТРАНСНЕФТЬ", акция привилегированная, ISIN RU0009091573.
- Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 962,5 рублей за одну облигацию (96,25% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации структурные бездокументарные, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Обеспечением по облигациям является залог прав по договору банковского счета.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СФО БКС 38 RU000A108Q52 | — | — | 0,00 | — | 11.09.2027 |
 СФО БКС 35 RU000A108QG0 | — | — | 0,00 | — | 07.12.2026 |
 СФО БКС 34 RU000A108QF2 | — | — | 0,00 | — | 29.11.2026 |
 СФО БКС 43 RU000A109EX9 | — | — | 0,00 | — | 10.11.2026 |
 СФО БКС 33 RU000A108QE5 | — | — | 0,00 | — | 02.11.2026 |
 СФО БКС 32 RU000A108QD7 | — | — | 0,00 | — | 06.10.2026 |
 СФО БКС 31 RU000A108QC9 | — | — | 0,00 | — | 11.09.2026 |
 СФО БКС 37 RU000A108Q45 | — | — | 0,00 | — | 11.03.2026 |
 СФО БКС 30 RU000A108DX3 | — | — | 0,00 | — | 12.02.2026 |