МБЭС 2P-03
RU000A108Q03MOEXКорпоративные
96,09
Цена
22,91%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 337
Дата начала торгов
18.06.2024
Дата погашения
06.06.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
19,62
Следующий купон
17.06.2025
MD
9,33
Дюрация Маколея
9,33
Выпуклость
94,63
BPV
0,09
Объем
342,36 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
19.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 17.06.2025
- Предстоящая выплата
- 18.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 06.06.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 06.06.2034 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 07.03.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 06.12.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 06.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 07.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 08.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 07.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 07.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 08.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 09.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 09.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 09.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 10.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 11.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 10.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 10.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 11.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 12.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 11.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 11.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 12.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 13.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 12.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 12.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 13.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 14.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 14.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 14.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 15.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 16.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 15.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 16.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 17.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 16.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 17.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 18.03.2025 | Купон | 0,00% | 57,59 ₽ |
| 2 | 17.12.2024 | Купон | 0,00% | 54,88 ₽ |
| 1 | 17.09.2024 | Купон | 0,00% | 47,54 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход 1-8-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,10% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 88,24 | 24,76% | 10,60 | 394 | 02.06.2033 |
 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 | 99,10 | 25,35% | 58,41 | 52 | 03.06.2030 |
 МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | 96,25 | 23,24% | 5,81 | 166 | 26.09.2029 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 93,12 | 24,76% | 51,93 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-07 RU000A10B1N3 | 101,30 | 21,62% | 5,24 | 294 | 23.02.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | 100,00 | 0,00% | 75,10 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 94,78 | 23,87% | 13,44 | — | 23.09.2027 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 94,58 | 27,87% | 79,19 | — | 14.12.2026 |
 МТС 2P-09 RU000A10B5F0 | — | 0,00% | 12,33 | — | 18.06.2026 |