Финам

      МБЭС 2P-03

      МБЭС 2P-03

      RU000A108Q03MOEXКорпоративные

      91,06

      Цена

      Доходность

      RUB

      Валюта

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        3 453

      • Дата начала торгов

        18.06.2024

      • Дата погашения

        06.06.2034

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

      • Ставка купона

      • Частота

        4

      • НКД

        3,80

      • Следующий купон

        18.03.2025

      • MD

        10,45

      • Дюрация Маколея

        10,45

      • Выпуклость

        109,36

      • BPV

        0,09

      • Объем

        8,06 млн

      • Дата торгов

      • Дата оферты

        19.06.2026

      • Досрочный выкуп

        Да

      • Подтип

      • Эмитент

        Международный Банк Экономического Сотрудничества

      График выплат

      18.03.2025
      Предстоящая выплата
      17.12.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      4006.06.2034Купон0,00%0,00 ₽
      3907.03.2034Купон0,00%0,00 ₽
      3806.12.2033Купон0,00%0,00 ₽
      3706.09.2033Купон0,00%0,00 ₽
      3607.06.2033Купон0,00%0,00 ₽
      3508.03.2033Купон0,00%0,00 ₽
      3407.12.2032Купон0,00%0,00 ₽
      3307.09.2032Купон0,00%0,00 ₽
      3208.06.2032Купон0,00%0,00 ₽
      3109.03.2032Купон0,00%0,00 ₽
      3009.12.2031Купон0,00%0,00 ₽
      2909.09.2031Купон0,00%0,00 ₽
      2810.06.2031Купон0,00%0,00 ₽
      2711.03.2031Купон0,00%0,00 ₽
      2610.12.2030Купон0,00%0,00 ₽
      2510.09.2030Купон0,00%0,00 ₽
      2411.06.2030Купон0,00%0,00 ₽
      2312.03.2030Купон0,00%0,00 ₽
      2211.12.2029Купон0,00%0,00 ₽
      2111.09.2029Купон0,00%0,00 ₽
      2012.06.2029Купон0,00%0,00 ₽
      1913.03.2029Купон0,00%0,00 ₽
      1812.12.2028Купон0,00%0,00 ₽
      1712.09.2028Купон0,00%0,00 ₽
      1613.06.2028Купон0,00%0,00 ₽
      1514.03.2028Купон0,00%0,00 ₽
      1414.12.2027Купон0,00%0,00 ₽
      1314.09.2027Купон0,00%0,00 ₽
      1215.06.2027Купон0,00%0,00 ₽
      1116.03.2027Купон0,00%0,00 ₽
      1015.12.2026Купон0,00%0,00 ₽
      915.09.2026Купон0,00%0,00 ₽
      816.06.2026Купон0,00%0,00 ₽
      717.03.2026Купон0,00%0,00 ₽
      616.12.2025Купон0,00%0,00 ₽
      516.09.2025Купон0,00%0,00 ₽
      417.06.2025Купон0,00%0,00 ₽
      318.03.2025Купон0,00%0,00 ₽
      217.12.2024Купон0,00%54,88 ₽
      117.09.2024Купон0,00%47,54 ₽
      • 1-8 купоны: RDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле: RDij = K Dij-7 +S, где:KDij-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Облигаций);Dij - календарная дата, приходящаяся на j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (j=2, 3, ...,91). Спред-2.1%9-40 купоны: ставка определяется решением эмитента

      Дополнительная информация

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      МБЭС 2P-01
      МБЭС 2P-01

      RU000A106D59

      82,20
      28,73%
      3,24
      496
      02.06.2033
      МБЭС 1P-02
      МБЭС 1P-02

      RU000A101RJ7

      95,24
      30,47%
      6,29
      168
      03.06.2030
      МБЭС 1P-01
      МБЭС 1P-01

      RU000A100VX2

      90,34
      30,35%
      29,77
      270
      26.09.2029
      МТС 2P-02
      МТС 2P-02

      RU000A1078S8

      90,39
      20,08
      15.11.2028
      МТС 2P-06
      МТС 2P-06

      RU000A109312

      90,71
      36,11
      20.07.2028
      МТС 2P-03
      МТС 2P-03

      RU000A10AF49

      1,97
      17.12.2027
      МТС 2P-05
      МТС 2P-05

      RU000A1083W0

      92,42
      51,68
      23.09.2027
      МТС 2P-04
      МТС 2P-04

      RU000A1083U4

      92,87
      51,16
      23.09.2027
      МБЭС 2P-02
      МБЭС 2P-02

      RU000A107DS5

      99,19
      4,51
      14.12.2026