МБЭС 2P-03
RU000A108Q03MOEXКорпоративные
91,06
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 453
Дата начала торгов
18.06.2024
Дата погашения
06.06.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
3,80
Следующий купон
18.03.2025
MD
10,45
Дюрация Маколея
10,45
Выпуклость
109,36
BPV
0,09
Объем
8,06 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
19.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 18.03.2025
- Предстоящая выплата
- 17.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 06.06.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 07.03.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 06.12.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 06.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 07.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 08.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 07.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 07.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 08.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 09.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 09.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 09.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 10.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 11.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 10.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 10.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 11.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 12.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 11.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 11.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 12.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 13.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 12.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 12.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 13.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 14.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 14.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 14.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 15.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 16.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 15.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 16.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 17.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 16.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 16.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 17.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 18.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 17.12.2024 | Купон | 0,00% | 54,88 ₽ |
1 | 17.09.2024 | Купон | 0,00% | 47,54 ₽ |
- 1-8 купоны: RDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле: RDij = K Dij-7 +S, где:KDij-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Облигаций);Dij - календарная дата, приходящаяся на j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (j=2, 3, ...,91). Спред-2.1%9-40 купоны: ставка определяется решением эмитента
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
82,20 | 28,73% | 3,24 | 496 | 02.06.2033 | |
95,24 | 30,47% | 6,29 | 168 | 03.06.2030 | |
90,34 | 30,35% | 29,77 | 270 | 26.09.2029 | |
90,39 | — | 20,08 | — | 15.11.2028 | |
90,71 | — | 36,11 | — | 20.07.2028 | |
— | — | 1,97 | — | 17.12.2027 | |
92,42 | — | 51,68 | — | 23.09.2027 | |
92,87 | — | 51,16 | — | 23.09.2027 | |
99,19 | — | 4,51 | — | 14.12.2026 |