МБЭС 2P-03

RU000A108Q03MOEXКорпоративные

97,87

Цена

24,27%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
3 288
Дата начала торгов
18.06.2024
Дата погашения
06.06.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
50,63
Следующий купон
17.06.2025

MD
8,75
Дюрация Маколея
8,75
Выпуклость
87,54
BPV
0,09
Объем
1,22 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
19.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества

График выплат

17.06.2025: Предстоящая выплата

18.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	06.06.2034	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	06.06.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	06.06.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	07.03.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	06.12.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	06.09.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	07.06.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	08.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	07.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	07.09.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	08.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	09.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	09.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	09.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	10.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	11.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	10.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	10.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	11.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	12.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	11.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	11.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	12.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	13.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	12.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	12.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	13.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	14.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	14.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	14.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	15.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	16.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	15.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	15.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	16.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	17.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	16.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	16.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	17.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	18.03.2025	Купон	0,00%	57,59 ₽
2	17.12.2024	Купон	0,00%	54,88 ₽
1	17.09.2024	Купон	0,00%	47,54 ₽

1-8 купоны: RDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле: RDij = K Dij-7 +S, где:KDij-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Облигаций);Dij - календарная дата, приходящаяся на j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (j=2, 3, ...,91). Спред-2.1%9-40 купоны: ставка определяется решением эмитента

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
МБЭС 2P-01 RU000A106D59	91,40	22,56%	25,03	345	02.06.2033
МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7	99,69	17,19%	80,43	726	03.06.2030
МТС 2P-10 RU000A10BGY3	100,89	20,09%	6,33	368	30.03.2030
МБЭС 1P-01 RU000A100VX2	97,60	21,71%	23,60	117	26.09.2029
МТС 2P-06 RU000A109312	94,30	—	26,27	—	20.07.2028
МТС 2P-07 RU000A10B1N3	102,49	18,79%	16,30	250	23.02.2028
МТС 2P-03 RU000A10AF49	100,00	—	105,73	—	17.12.2027
МБЭС 2P-02 RU000A107DS5	96,60	—	110,74	—	14.12.2026
МТС 2P-09 RU000A10B5F0	—	0,00%	37,50	—	18.06.2026