НЛМКЗО26-Е
RU000A108PR9MOEXКорпоративные
97,11
Цена
4,86%
Доходность
EUR
Валюта
402
Дюрация
Дней до погашения
409
Дата начала торгов
14.06.2024
Дата погашения
02.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,50 €
Ставка купона
1,45%
Частота
—
НКД
1 196,41
Следующий купон
02.06.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
117,96 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02.06.2026 | Купон | 1,45% | 14,50 € |
| 2 | 02.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. € |
| 1 | 02.06.2025 | Купон | 0,00% | 14,50 € |
- Дата погашения облигаций - 2 июня 2026 года. Ставка купонов - 1,45% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "НЛМК" с погашением в 2026 году (ISIN XS2346922755).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 95,74 | 5,94% | 264,93 | 507 | 21.09.2026 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 99,03 | 4,88% | 1 509,99 | 392 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 98,16 | 6,40% | 710,29 | 299 | 18.02.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 97,18 | 5,83% | 712,44 | 275 | 21.01.2026 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | 0,00% | 6 645,83 | — | 26.05.2025 |