НЛМКЗО26-Е
RU000A108PR9MOEXКорпоративные
87,00
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
517
Дюрация
Дней до погашения
524
Дата начала торгов
14.06.2024
Дата погашения
02.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,50 €
Ставка купона
1,45%
Частота
—
НКД
856,78
Следующий купон
02.06.2025
MD
0,85
Дюрация Маколея
0,85
Выпуклость
2,05
BPV
0,01
Объем
181,36 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2026 | Купон | 1,45% | 14,50 € |
| 1 | 02.06.2025 | Купон | 0,00% | 14,50 € |
- Дата погашения облигаций - 2 июня 2026 года. Ставка купонов - 1,45% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "НЛМК" с погашением в 2026 году (ISIN XS2346922755).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 85,21 | — | 1 021,70 | 611 | 21.09.2026 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 93,25 | — | 338,57 | 507 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 91,82 | — | 1 757,76 | 405 | 18.02.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 90,15 | — | 3 001,85 | 379 | 21.01.2026 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | — | 1 375,00 | — | 26.05.2025 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 97,75 | — | 1 916,56 | 34 | 29.01.2025 |