ГПБ004Р08
RU000A108LS6MOEXБиржевыеОтозван
82,01
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
550
Дата начала торгов
28.06.2024
Дата погашения
28.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,05
Следующий купон
28.06.2025
MD
1,84
Дюрация Маколея
1,84
Выпуклость
4,61
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
2 | 28.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
1 | 28.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.06.2026. По облигациям предусмотрено 2 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – значение "Индекса МосБиржи" (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 200 млн. рублей. 5 июля 2024 года эмитент разместил допвыпуск №1 на 81,381 млн. рублей по номинальной стоимости при планируемом объеме размещения 82 млн. рублей по номиналу.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные