ФосА1П1USD
RU000A108LP2MOEXБиржевые
100,52
Цена
6,20%
Доходность
USD
Валюта
1 325
Дюрация
Дней до погашения
1 505
Дата начала торгов
06.06.2024
Дата погашения
31.05.2029
Номинал
100
Первоначальный номинал
100
Уровень листинга
1
Купон
1,56 $
Ставка купона
6,25%
Частота
4
НКД
64,80
Следующий купон
05.06.2025
MD
2,93
Дюрация Маколея
2,93
Выпуклость
14,57
BPV
0,00
Объем
6,60 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ФосАгро"
График выплат
- 05.06.2025
- Предстоящая выплата
- 06.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 31.05.2029 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 20 | 31.05.2029 | Амортизация | 100,00% | 100,00 $ |
| 19 | 01.03.2029 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 18 | 30.11.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 17 | 31.08.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 16 | 01.06.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 15 | 02.03.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 14 | 02.12.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 13 | 02.09.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 12 | 03.06.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 11 | 04.03.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 10 | 03.12.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 9 | 03.09.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 8 | 04.06.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 7 | 05.03.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 6 | 04.12.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 5 | 04.09.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 4 | 05.06.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 3 | 06.03.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 2 | 05.12.2024 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 1 | 05.09.2024 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФосАгро2П1 RU000A10A4S7 | 100,17 | 0,00% | 0,00 | — | 27.10.2029 |
 ФосАгро П1 RU000A106516 | 91,43 | 18,69% | 0,77 | 352 | 17.04.2026 |
 ФосА1П1CHY RU000A1063Z5 | 99,50 | 5,49% | 1,30 | 80 | 09.04.2026 |