ФосА1П1USD
RU000A108LP2MOEXБиржевыеAAA
92,00
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 412
Дюрация
Дней до погашения
1 618
Дата начала торгов
06.06.2024
Дата погашения
31.05.2029
Номинал
100
Первоначальный номинал
100
Уровень листинга
1
Купон
1,56 $
Ставка купона
6,25%
Частота
4
НКД
35,95
Следующий купон
06.03.2025
MD
3,97
Дюрация Маколея
3,97
Выпуклость
20,85
BPV
0,01
Объем
1,84 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ФосАгро"
График выплат
- 06.03.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 31.05.2029 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 19 | 01.03.2029 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 18 | 30.11.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 17 | 31.08.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 16 | 01.06.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 15 | 02.03.2028 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 14 | 02.12.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 13 | 02.09.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 12 | 03.06.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 11 | 04.03.2027 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 10 | 03.12.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 9 | 03.09.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 8 | 04.06.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 7 | 05.03.2026 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 6 | 04.12.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 5 | 04.09.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 4 | 05.06.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 3 | 06.03.2025 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 2 | 05.12.2024 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
| 1 | 05.09.2024 | Купон | 6,25% | 1,56 $ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФосАгро2П1 RU000A10A4S7 | 100,37 | — | 2,52 | — | 27.10.2029 |
 ФосАгро П1 RU000A106516 | 89,03 | — | 17,77 | 451 | 17.04.2026 |
 ФосА1П1CHY RU000A1063Z5 | 94,05 | — | 9,60 | 14 | 09.04.2026 |