СмартФ1Р03
88,02
Цена
23,80%
Доходность
RUB
Валюта
11
Дюрация
Дней до погашения
765
Дата начала торгов
06.06.2024
Дата погашения
22.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,75 ₽
Ставка купона
25,25%
Частота
12
НКД
13,14
Следующий купон
02.05.2025
MD
2,35
Дюрация Маколея
2,35
Выпуклость
7,29
BPV
0,02
Объем
192,19 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СмартФакт"
График выплат
- 02.05.2025
- Предстоящая выплата
- 02.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 22.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 22.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 22.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 23.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 21.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 22.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 23.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 23.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 24.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 24.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 25.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 26.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 26.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 27.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 27.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 28.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 26.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 27.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 28.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 28.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 29.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 29.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 30.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 31.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 02.05.2025 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
| 10 | 02.04.2025 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
| 9 | 03.03.2025 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
| 8 | 01.02.2025 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
| 7 | 02.01.2025 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
| 6 | 03.12.2024 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
| 5 | 03.11.2024 | Купон | 23,25% | 19,11 ₽ |
| 4 | 04.10.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
| 3 | 04.09.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
| 2 | 05.08.2024 | Купон | 20,25% | 16,64 ₽ |
| 1 | 06.07.2024 | Купон | 21,75% | 17,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 21,75% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 4,25%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства привлекаются на расширение основной деятельности – финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Результатом привлечения средств будет являться увеличение факторингового портфеля (уступленных требований) и, как следствие, увеличение выручки за счет комиссионного дохода.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СибурХ1Р03 RU000A10AXW4 | 108,37 | 7,00% | 2,46 | 1 041 | 02.08.2028 |
 СмартФ1Р02 RU000A107EP9 | 83,88 | 35,70% | 17,70 | 514 | 15.12.2026 |
 СмартФ1Р01 RU000A106CM2 | 84,14 | 36,98% | 19,85 | 372 | 04.06.2026 |
 УралСт1Р03 RU000A107U81 | 98,40 | 7,89% | 129,71 | 295 | 19.02.2026 |