Ростел1P8R
RU000A108LF3MOEXБиржевые
99,98
Цена
22,66%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
981
Дата начала торгов
06.06.2024
Дата погашения
02.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
12,14
Следующий купон
06.03.2025
MD
2,66
Дюрация Маколея
2,66
Выпуклость
9,79
BPV
0,03
Объем
56,61 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Ростелеком"
График выплат
- 06.03.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
13 | 02.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 03.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 04.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 03.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 03.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 04.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 05.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 04.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 04.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 05.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 06.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 05.12.2024 | Купон | 0,00% | 51,52 ₽ |
1 | 05.09.2024 | Купон | 0,00% | 44,51 ₽ |
- 1-13 купоны: ставка определяется как ежедневное значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7) + спред. Значение спреда установлено на уровне 1.15% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
91,64 | — | 20,94 | 265 | 21.03.2029 | |
98,65 | — | 45,21 | 72 | 03.03.2028 | |
90,50 | — | 10,84 | 313 | 09.11.2027 | |
96,49 | 23,20% | 29,74 | — | 04.08.2027 | |
95,60 | 23,55% | 20,68 | — | 20.05.2027 | |
102,90 | — | 37,40 | 697 | 14.04.2027 | |
100,74 | — | 54,85 | 536 | 10.09.2026 | |
101,90 | — | 3,78 | 295 | 14.11.2025 | |
95,48 | — | 3,91 | 168 | 11.06.2025 |