РОССИУМ3P3
99,50
Цена
26,43%
Доходность
RUB
Валюта
44
Дюрация
Дней до погашения
3 322
Дата начала торгов
05.06.2024
Дата погашения
24.05.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
114,68 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
2
НКД
86,96
Следующий купон
04.06.2025
MD
8,42
Дюрация Маколея
8,42
Выпуклость
84,94
BPV
0,09
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концерн "РОССИУМ"
График выплат
- 04.06.2025
- Предстоящая выплата
- 04.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 24.05.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 24.05.2034 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 23.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 25.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 24.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 26.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 26.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 28.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 27.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 29.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 28.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 30.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 29.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 31.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 01.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 02.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 02.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 03.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 03.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 04.06.2025 | Купон | 23,00% | 114,68 ₽ |
| 1 | 04.12.2024 | Купон | 18,00% | 89,75 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности эмитента, диверсификации ресурсной базы и формирования публичной кредитной истории.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОССИУМБ2 RU000A109QQ7 | 99,90 | 27,11% | 10,71 | 165 | 22.09.2034 |
 РОССИУМ3P2 RU000A107GW0 | — | — | 74,36 | — | 13.12.2033 |
 РОССИУМ3P1 RU000A105N58 | — | — | 78,77 | — | 07.12.2032 |
 РОССИУМ2P3 RU000A102HX7 | — | — | 81,65 | — | 04.12.2030 |
 РОССИУМ2P1 RU000A102192 | 100,02 | 27,19% | 43,63 | — | 05.08.2030 |
 РОССИУМ2P2 RU000A1021A6 | 100,02 | 27,19% | 43,63 | — | 05.08.2030 |
 РОССИУМ1P3 RU000A1018N5 | — | — | 77,91 | — | 11.12.2029 |
 РОССИУМ1P2 RU000A0ZZZY5 | — | — | 78,14 | — | 13.12.2028 |
 РОССИУМ1P1 RU000A0ZZCX6 | — | — | 66,80 | — | 30.12.2027 |