- AI-скринер
- Облигации
- АйДиКоле07
АйДиКоле07
96,00
Цена
24,78%
Доходность
RUB
Валюта
450
Дюрация
Дней до погашения
682
Дата начала торгов
04.06.2024
Дата погашения
20.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,62 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
12
НКД
4,16
Следующий купон
29.07.2025
MD
1,69
Дюрация Маколея
1,69
Выпуклость
4,10
BPV
0,02
Объем
321,70 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
График выплат
- 29.07.2025
- Предстоящая выплата
- 29.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 20.05.2027 | Погашение | 8,40% | 84,00 ₽ |
| 48 | 20.05.2027 | Купон | 19,00% | 1,31 ₽ |
| 47 | 20.05.2027 | Амортизация | 8,40% | 84,00 ₽ |
| 46 | 20.04.2027 | Купон | 19,00% | 2,62 ₽ |
| 45 | 20.04.2027 | Амортизация | 8,40% | 84,00 ₽ |
| 44 | 21.03.2027 | Купон | 19,00% | 3,94 ₽ |
| 43 | 21.03.2027 | Амортизация | 8,40% | 84,00 ₽ |
| 42 | 19.02.2027 | Купон | 19,00% | 5,25 ₽ |
| 41 | 19.02.2027 | Амортизация | 8,40% | 84,00 ₽ |
| 40 | 20.01.2027 | Купон | 19,00% | 6,54 ₽ |
| 39 | 20.01.2027 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 38 | 21.12.2026 | Купон | 19,00% | 7,84 ₽ |
| 37 | 21.12.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 36 | 21.11.2026 | Купон | 19,00% | 9,14 ₽ |
| 35 | 21.11.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 34 | 22.10.2026 | Купон | 19,00% | 10,43 ₽ |
| 33 | 22.10.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 32 | 22.09.2026 | Купон | 19,00% | 11,73 ₽ |
| 31 | 22.09.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 30 | 23.08.2026 | Купон | 19,00% | 13,02 ₽ |
| 29 | 23.08.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 28 | 24.07.2026 | Купон | 19,00% | 14,32 ₽ |
| 27 | 24.07.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 26 | 24.06.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 25 | 24.06.2026 | Амортизация | 8,30% | 83,00 ₽ |
| 24 | 25.05.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 23 | 25.04.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 22 | 26.03.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 21 | 24.02.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 20 | 25.01.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 19 | 26.12.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 18 | 26.11.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 17 | 27.10.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 16 | 27.09.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 15 | 28.08.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 14 | 29.07.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 13 | 29.06.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 12 | 30.05.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 11 | 30.04.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 10 | 31.03.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 9 | 01.03.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 8 | 30.01.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 7 | 31.12.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 6 | 01.12.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 5 | 01.11.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 4 | 02.10.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 3 | 02.09.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 2 | 03.08.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 1 | 04.07.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 8,3% в дату окончания 25-32-го купонов, по 8,4% - в дату окончания 33-36-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах с дальнейшим просуживанием.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АйДиКол1P5 RU000A10BW88 | 101,00 | 27,88% | 6,92 | 917 | 06.06.2029 |
 АйДиКол1P4 RU000A10BQH7 | 101,00 | 27,88% | 2,08 | 913 | 14.05.2029 |
 АйДиКол1P3 RU000A10BBC0 | — | — | 19,23 | — | 26.03.2028 |
 АйДиКол1P1 RU000A10B2P6 | 105,62 | 25,76% | 17,81 | 703 | 27.02.2028 |
 АйДиКол1Р2 RU000A109T74 | 98,90 | — | 16,38 | 385 | 02.10.2027 |
 АйДиКоле06 RU000A107C34 | 93,30 | 29,77% | 3,95 | 307 | 21.11.2026 |
 АйДиКоле05 RU000A1071Z8 | 101,91 | 27,08% | 19,23 | 385 | 03.10.2026 |
 АйДиКоле04 RU000A106XT3 | 90,36 | 29,50% | 9,49 | 386 | 09.09.2026 |
 АйДиКоле03 RU000A1065M8 | 91,93 | 30,50% | 9,45 | 260 | 10.04.2026 |