- AI-скринер
- Облигации
- А101 1P01
А101 1P01
RU000A108KU4MOEXБиржевые
99,70
Цена
19,36%
Доходность
RUB
Валюта
602
Дюрация
Дней до погашения
709
Дата начала торгов
31.05.2024
Дата погашения
16.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
13,97 ₽
Ставка купона
17,00%
Частота
12
НКД
6,52
Следующий купон
25.06.2025
MD
2,27
Дюрация Маколея
2,27
Выпуклость
6,45
BPV
0,02
Объем
2,56 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "А101"
График выплат
- 25.06.2025
- Предстоящая выплата
- 26.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 16.05.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 37 | 16.05.2027 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 36 | 16.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 16.04.2027 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 34 | 17.03.2027 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 33 | 15.02.2027 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 32 | 16.01.2027 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 31 | 17.12.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 30 | 17.11.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 29 | 18.10.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 28 | 18.09.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 27 | 19.08.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 26 | 20.07.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 25 | 20.06.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 24 | 21.05.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 23 | 21.04.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 22 | 22.03.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 21 | 20.02.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 20 | 21.01.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 19 | 22.12.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 18 | 22.11.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 17 | 23.10.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 16 | 23.09.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 15 | 24.08.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 14 | 25.07.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 13 | 25.06.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 12 | 26.05.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 11 | 26.04.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 10 | 27.03.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 9 | 25.02.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 8 | 26.01.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 7 | 27.12.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 6 | 27.11.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 5 | 28.10.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 4 | 28.09.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 3 | 29.08.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 2 | 30.07.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 1 | 30.06.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАС 1P1 RU000A107R29 | 94,19 | — | 23,29 | 57 | 30.01.2029 |
 ТАЛК001P01 RU000A108E98 | 94,03 | 27,30% | 0,48 | 306 | 04.05.2026 |