Систем1P30
RU000A108GN7MOEXБиржевыеAA-
77,29
Цена
29,07%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 331
Дата начала торгов
23.05.2024
Дата погашения
17.08.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
21,61
Следующий купон
20.02.2025
MD
4,59
Дюрация Маколея
4,59
Выпуклость
21,33
BPV
0,04
Объем
15,45 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
График выплат
- 20.02.2025
- Предстоящая выплата
- 21.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
17 | 17.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 18.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 17.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 18.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 19.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 18.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 20.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 21.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 20.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 21.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 22.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 20.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 21.11.2024 | Купон | 0,00% | 52,99 ₽ |
1 | 22.08.2024 | Купон | 0,00% | 46,36 ₽ |
- Ставка рассчитывается по формуле: RDi =R+S, гдеR - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет"; S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=2.2%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
78,03 | — | 7,09 | 404 | 21.11.2031 | |
72,93 | — | 11,01 | 472 | 30.04.2031 | |
88,78 | — | 16,11 | 314 | 15.05.2030 | |
85,30 | — | 24,14 | 266 | 23.03.2029 | |
78,50 | — | 36,84 | 394 | 21.02.2029 | |
77,35 | 28,93% | 26,70 | — | 08.11.2028 | |
97,20 | — | 61,95 | 229 | 23.02.2028 | |
87,70 | — | 28,73 | 205 | 21.01.2028 | |
78,00 | — | 25,60 | 722 | 26.03.2027 |