АЛЬЯНС 1P5
RU000A108GM9MOEXБиржевые
76,19
Цена
38,60%
Доходность
RUB
Валюта
688
Дюрация
Дней до погашения
867
Дата начала торгов
23.05.2024
Дата погашения
08.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,79 ₽
Ставка купона
18,00%
Частота
12
НКД
1,97
Следующий купон
18.01.2025
MD
4,04
Дюрация Маколея
4,04
Выпуклость
13,12
BPV
0,03
Объем
86,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
График выплат
- 18.01.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 08.05.2027 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
35 | 08.04.2027 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
34 | 09.03.2027 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
33 | 07.02.2027 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
32 | 08.01.2027 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
31 | 09.12.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
30 | 09.11.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
29 | 10.10.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
28 | 10.09.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
27 | 11.08.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
26 | 12.07.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
25 | 12.06.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
24 | 13.05.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
23 | 13.04.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
22 | 14.03.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
21 | 12.02.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
20 | 13.01.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
19 | 14.12.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
18 | 14.11.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
17 | 15.10.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
16 | 15.09.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
15 | 16.08.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
14 | 17.07.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
13 | 17.06.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
12 | 18.05.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
11 | 18.04.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
10 | 19.03.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
9 | 17.02.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
8 | 18.01.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
7 | 19.12.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
6 | 19.11.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
5 | 20.10.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
4 | 20.09.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
3 | 21.08.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
2 | 22.07.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
1 | 22.06.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-6-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 7-12-го купонов - 18,00% годовых, ставка 13-30-го купонов - 17,00% годовых, ставка 31-36-го купонов - 16,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
82,50 | — | 18,88 | — | 10.02.2028 | |
84,41 | 42,62% | 15,12 | 506 | 16.09.2027 | |
68,03 | 48,09% | 10,85 | 605 | 20.01.2027 | |
82,14 | 72 718,50% | 15,07 | 8 | 20.01.2027 | |
70,26 | 44,41% | 1,64 | 556 | 17.09.2026 | |
92,87 | 12,91% | 154,20 | 461 | 14.04.2026 | |
75,86 | 48,11% | 4,48 | 407 | 12.03.2026 |