ЕСЭГ1PC5
100,20
Цена
6,92%
Доходность
CNY
Валюта
539
Дюрация
Дней до погашения
579
Дата начала торгов
21.05.2024
Дата погашения
17.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,19 CN¥
Ставка купона
8,10%
Частота
4
НКД
154,00
Следующий купон
20.05.2025
MD
1,49
Дюрация Маколея
1,49
Выпуклость
3,80
BPV
0,02
Объем
967,50 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ЭН+ ГИДРО"
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 18.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 17.11.2026 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 10 | 17.11.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 9 | 18.08.2026 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 8 | 19.05.2026 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 7 | 17.02.2026 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 6 | 18.11.2025 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 5 | 19.08.2025 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 4 | 20.05.2025 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 3 | 18.02.2025 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 2 | 19.11.2024 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
| 1 | 20.08.2024 | Купон | 8,10% | 20,19 CN¥ |
- Срок обращения бумаг - 910 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
В качестве обеспечения по облигациям выступают внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЕвроСибЭнерго".
Цель по облигации
Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных
средств: финансирование деятельности, предусмотренной уставом, в том числе частичное
рефинансирование финансовой задолженности.
