Румберг1P3
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
587
Дата начала торгов
05.08.2024
Дата погашения
03.08.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
—
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
ООО "СФО Румберг Структурные Продукты"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2026 | payment-schedule.payment-type-amort | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Плановая дата погашения облигаций - 03.08.2026г.
- Так как облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, купонный доход по облигациям не выплачивается, а процентная ставка не определяется.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода при соблюдении условий выплаты дополнительного дохода.
- Базовый актив - Индекс Румберг Технологический Сектор_ПДН_Д, ISIN RU000A108Y37.
- Дата выплаты дополнительного дохода - 03.08.2026г.
- Также по облигациям выплачивается дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 190 рублей за одну облигацию (19% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные предназначенные для квалифицированных инвесторов
Гарантия
Обеспечением по облигациям выступает залог ОФЗ №26235RMFS от 12.10.2020, ISIN: RU000A1028E3. Залогодателем является Эмитент.
Цель по облигации
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на приобретение хеджирующих инструментов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Рубеж 1P2 RU000A107YT9 | 72,50 | — | 7,60 | 1 001 | 06.03.2029 |
 Румбрг1P5 RU000A108FA6 | 21,71 | 0,00% | 0,00 | — | 26.10.2027 |
 Румберг1P2 RU000A108F71 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.07.2027 |
 Румберг1P1 RU000A1087H2 | 23,26 | 0,00% | 0,00 | — | 28.04.2027 |
 Румбрг1P13 RU000A109EJ8 | — | 0,00% | 0,00 | — | 04.12.2026 |
 Румбрг1P12 RU000A109EH2 | — | 0,00% | 0,00 | — | 30.09.2026 |
 Румберг1P4 RU000A108F97 | — | — | 0,00 | — | 03.08.2026 |